Mixtos Moderados EUR - Global

Bankinter Multiselección Dinámica FI

Bankinter Multiselección Dinámica FI | ES0114762034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Jun, 2017
1.032,27
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Multiselección Dinámica FI (ES0114762034)46,34M EUR1.032,27 EUR1,35%2,62%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% “MSCI World EUR”, + 17,5% “BarCap Global Agg Total Return Index Value Unhedged EUR”, + 17,5% “Iboxx Euro Corporates Performance Index 1 to 3 Years”, + 15% “Bloomberg/Effas Bond Indices Euro Govt 1-3 TR”.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,62%PERCENT

Gestores

Sebastián Larraza


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,66%-0,08%-7,12%-5,76%1,00%
200311,54%-1,27%6,37%1,49%4,66%
20049,02%2,49%0,57%-0,68%6,49%
200514,17%0,46%4,02%4,77%4,29%
20068,34%2,59%-4,29%3,57%6,54%
20071,00%1,40%2,52%-1,02%-1,84%
2008-23,48%-4,35%0,20%-7,87%-13,33%
200911,14%-7,45%8,32%5,79%4,80%
20107,69%3,19%-4,42%4,11%4,88%
2011-1,29%-0,28%-2,08%-2,89%4,10%
20129,14%7,94%-2,96%3,80%0,38%
201312,71%4,10%-1,77%4,05%5,93%
20145,72%1,58%1,11%0,49%2,44%
20155,01%9,95%-2,15%-6,13%3,98%
20160,84%-6,20%0,47%2,61%4,28%
20172,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 23, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 10, 2016
Key Features (Oct 27, 2015) Oct 27, 2015
Rulebook (Jan 18, 2013) Feb 09, 2013
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter Multiselección Dinámica FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
10.96%4,99M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
10.52%4,78M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
9.38%4,27M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
8.14%3,70M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
7.92%3,60M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
4.64%2,11M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
4.14%1,88M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4.00%1,82M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.34%1,52M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION
LU0318939179
2.87%1,30M USD
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
2.22%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
1.76%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0236146428
1.45%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT
LU0129456397
1.41%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL FUNDS
LU0817813032
1.27%0,58M EUR