Mixtos Moderados EUR - Global

Bankinter Multiselección Dinámica FI

Bankinter Multiselección Dinámica FI | ES0114762034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2018
1.046,17
-0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Multiselección Dinámica FI (ES0114762034)54,53M EUR1.046,17 EUR1,35%2,18%0 EUR

Estrategia Bankinter Multiselección Dinámica FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World EUR, + 50% Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (código Bloomberg LE35TREU Index). Se invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras, activo apto (incluyendo IIC de gestión alternativa hasta un 25%), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, pudiendo llegar a ser mayoritaria la inversión en IIC del grupo. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Multiselección Dinámica FI

El fondo Bankinter Multiselección Dinámica FI, con ISIN, ES0114762034 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 116 entre los 217 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,78% con una volatilidad del 5,27%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 54.525.567 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Bankinter Multiselección Dinámica FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,18%PERCENT

Gestores

Sebastián Larraza


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Bankinter Multiselección Dinámica FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,66%-0,08%-7,12%-5,76%1,00%
200311,54%-1,27%6,37%1,49%4,66%
20049,02%2,49%0,57%-0,68%6,49%
200514,17%0,46%4,02%4,77%4,29%
20068,34%2,59%-4,29%3,57%6,54%
20071,00%1,40%2,52%-1,02%-1,84%
2008-23,48%-4,35%0,20%-7,87%-13,33%
200911,14%-7,45%8,32%5,79%4,80%
20107,69%3,19%-4,42%4,11%4,88%
2011-1,29%-0,28%-2,08%-2,89%4,10%
20129,14%7,94%-2,96%3,80%0,38%
201312,71%4,10%-1,77%4,05%5,93%
20145,72%1,58%1,11%0,49%2,44%
20155,01%9,95%-2,15%-6,13%3,98%
20160,84%-6,20%0,47%2,61%4,28%
20176,49%2,56%0,56%1,65%1,57%
2018-2,74%

Rendimiento mensual Bankinter Multiselección Dinámica FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Business Combination (Mar 23, 2018) Mar 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Key Features (Oct 27, 2015) Oct 27, 2015
Rulebook (Jan 18, 2013) Feb 09, 2013
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankinter Multiselección Dinámica FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
9.56%4,95M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
9.17%4,75M EUR
PARTICIPACIONES|INVESTEC ASSET MANAG
LU0386383433
7.83%4,05M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0196034663
7.54%3,90M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
7.42%3,84M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
6.02%3,12M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
5.12%2,65M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
4.92%2,55M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
4.89%2,53M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
4.50%2,33M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
4.41%2,28M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.13%2,14M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0942226134
2.97%1,54M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
1.95%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
1.53%0,79M EUR