Mixtos Moderados EUR - Global

Bankinter Multiselección Dinámica FI

Bankinter Multiselección Dinámica FI | ES0114762034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

08 Dec, 2017
1.051,08
0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Multiselección Dinámica FI (ES0114762034)46,29M EUR1.051,08 EUR1,35%2,62%10 EUR

Estrategia Bankinter Multiselección Dinámica FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% “MSCI World EUR”, + 17,5% “BarCap Global Agg Total Return Index Value Unhedged EUR”, + 17,5% “Iboxx Euro Corporates Performance Index 1 to 3 Years”, + 15% “Bloomberg/Effas Bond Indices Euro Govt 1-3 TR”.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Multiselección Dinámica FI

El fondo Bankinter Multiselección Dinámica FI, con ISIN, ES0114762034 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 45 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 7,86% con una volatilidad del 4,56%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 46.293.621 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Bankinter Multiselección Dinámica FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,62%PERCENT

Gestores

Sebastián Larraza


Metadata


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Rentabilidad Bankinter Multiselección Dinámica FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,66%-0,08%-7,12%-5,76%1,00%
200311,54%-1,27%6,37%1,49%4,66%
20049,02%2,49%0,57%-0,68%6,49%
200514,17%0,46%4,02%4,77%4,29%
20068,34%2,59%-4,29%3,57%6,54%
20071,00%1,40%2,52%-1,02%-1,84%
2008-23,48%-4,35%0,20%-7,87%-13,33%
200911,14%-7,45%8,32%5,79%4,80%
20107,69%3,19%-4,42%4,11%4,88%
2011-1,29%-0,28%-2,08%-2,89%4,10%
20129,14%7,94%-2,96%3,80%0,38%
201312,71%4,10%-1,77%4,05%5,93%
20145,72%1,58%1,11%0,49%2,44%
20155,01%9,95%-2,15%-6,13%3,98%
20160,84%-6,20%0,47%2,61%4,28%
20172,56%0,56%1,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Key Features (Oct 27, 2015) Oct 27, 2015
Rulebook (Jan 18, 2013) Feb 09, 2013
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Multiselección Dinámica FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
12.92%5,46M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0234682044
10.35%4,37M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
9.31%3,93M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
9.16%3,87M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
9.09%3,84M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
7.24%3,06M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
5.20%2,19M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0034353002
4.70%1,98M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
4.45%1,88M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
3.83%1,62M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.63%1,53M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
2.77%1,17M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
2.39%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278453476
2.39%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
1.74%0,74M EUR