Mixtos Defensivos EUR - Global

BMN Cartera Flexible 20 FI

CLASE A | ES0114767009

Trea Asset Management SGIIC

21 Nov, 2017
10,75
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0114767009)364,50M EUR10,75 EUR0,75%1,11%15.000 EUR
CLASE B (ES0114767017)19,22M EUR10,58 EUR0,95%12,84%1.000 EUR

Estrategia BMN Cartera Flexible 20 FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI All Countries World Index para la Renta Variable y el Eonia para la Renta Fija. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC, que sean activo apto y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición total en renta variable, directa o indirectamente a través de IIC, será del 20% (pudiendo oscilar del 0% al 20%). La exposición máxima a riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.


El fondo BMN Cartera Flexible 20 FI, con ISIN, ES0114767009 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 99 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,79% con una volatilidad del 1,32%. El patrimonio del fondo asciende a 356.140.799 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones BMN Cartera Flexible 20 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BMN Cartera Flexible 20 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,42%1,05%1,50%
20143,50%1,32%1,85%0,09%0,20%
20150,80%2,54%-1,60%-1,48%1,40%
20160,88%-0,63%0,56%0,93%0,02%
20170,73%0,23%0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BMN Cartera Flexible 20 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUN
IE00B80G9288
5.94%21,87M EUR
PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY
IE00BD5CV310
3.93%14,46M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1-FLEXIBLE FI
LU0915363070
3.91%14,38M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL-EUR CRP MID
LU0278087860
3.91%14,39M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ DY MLT AS ST
LU1548496022
3.91%14,40M EUR
PARTICIPACIONES|EDR - BOND ALLOCATIO
LU1161526816
3.91%14,39M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L BONDS EUR HY
LU0517222484
3.91%14,39M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX-O-RENTE-I
LU0239950693
3.90%14,37M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-STAB RE
LU0351545230
3.89%14,32M EUR
PARTICIPACIONES|ARTEMIS
GB00BMMV4H91
3.22%11,85M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON GARTMORE U
LU0490769915
3.19%11,75M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE DIVERS MS
IE00BN8SY486
3.18%11,69M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH LONG SHORT
IE00BH3WKV28
3.18%11,71M EUR
PARTICIPACIONES|BSF-FIXED INCOME STR
LU0438336421
3.18%11,72M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECCO BP GLBL PREM
LU0233138477
2.99%11,01M EUR