Mixtos Defensivos EUR - Global

BMN Cartera Flexible 20 FI

CLASE A | ES0114767009

Trea Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
10,67
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0114767009)338,95M EUR10,67 EUR0,75%1,11%15.000 EUR
CLASE B (ES0114767017)17,19M EUR10,51 EUR0,95%12,84%1.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI All Countries World Index para la Renta Variable y el Eonia para la Renta Fija. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC, que sean activo apto y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición total en renta variable, directa o indirectamente a través de IIC, será del 20% (pudiendo oscilar del 0% al 20%). La exposición máxima a riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2,42%1,05%1,50%
20143,50%1,32%1,85%0,09%0,20%
20150,80%2,54%-1,60%-1,48%1,40%
20160,88%-0,63%0,56%0,93%0,02%
20170,73%0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BMN Cartera Flexible 20 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOME FUN
IE00B84J9L26
4.61%15,56M EUR
PARTICIPACIONES|EDR - BOND ALLOCATIO
LU1161526816
3.87%13,05M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L BONDS EUR HY
LU0517222484
3.86%13,04M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL-EUR CRP MID
LU0278087860
3.86%13,01M EUR
PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY
IE00BD5CV310
3.86%13,04M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-STAB RE
LU0351545230
3.85%13,00M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX-O-RENTE-I
LU0239950693
3.84%12,98M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1-FLEXIBLE FI
LU0915363070
3.84%12,95M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ DY MLT AS ST
LU1548496022
3.82%12,89M EUR
PARTICIPACIONES|BSF-FIXED INCOME STR
LU0438336421
3.16%10,66M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH LONG SHORT
IE00BH3WKV28
3.14%10,60M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE DIVERS MS
IE00BN8SY486
3.12%10,53M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME-C
GB00B1VMD022
2.92%9,84M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABS RET E
IE00B3TH3V40
2.90%9,80M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUT GB EQY ABS R
IE00BLP5S791
2.90%9,80M EUR