Mixtos Defensivos EUR - Global

BMN Cartera Flexible 20 FI

CLASE B | ES0114767017

Trea Asset Management SGIIC

13 Mar, 2018
10,50
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0114767009)444,82M EUR10,67 EUR0,75%0,82%15.000 EUR
CLASE B (ES0114767017)23,81M EUR10,50 EUR0,95%0,99%1.000 EUR

Estrategia BMN Cartera Flexible 20 FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI All Countries World Index para la Renta Variable y el Eonia para la Renta Fija. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC, que sean activo apto y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición total en renta variable, directa o indirectamente a través de IIC, será del 20% (pudiendo oscilar del 0% al 20%). La exposición máxima a riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión BMN Cartera Flexible 20 FI

El fondo BMN Cartera Flexible 20 FI, con ISIN, ES0114767017 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 196 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 12,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 463.095.786 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones BMN Cartera Flexible 20 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge12,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BMN Cartera Flexible 20 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-03-13

Rentabilidades absolutas al 2018-03-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,40%-0,86%0,42%0,88%-0,03%
20171,65%0,68%0,18%0,45%0,33%

Rendimiento mensual BMN Cartera Flexible 20 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017