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Benchmark
33,00% ICE BofA HY Contingent Capital TR EUR, 20,00% MSCI AC World Index (Net), 42,00% ICE BofAML 1-5 Y Eur Government, 5,00% ICE BofA Euro Currency Overnight Dep BR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
313,9M€
Patrimonio de la clase
307,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Mixto Dividendos Universal FI
Caixabank Mixto Dividendos Universal FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114768023 | 94,19€ | -2,05% | 50.000€ | 0,320% | |||
| ES0114768007 | 8,26€ | -2,52% | 50.000€ | 0,800% | |||
| ES0114768015 | 7,84€ | -2,71% | 50.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114768007
Clases disponibles
2024+0,33%
5 años-0,17%
Riesgo4 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Mixto Dividendos Universal FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,83%
Volatilidad
5,50%
Máxima caída
-3,44%
Alpha
-1,33
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
87,49
Tracking Error
1,96
Correlación
93,54
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
-2,52%
Volatilidad
6,56%
Máxima caída
-16,17%
Alpha
-1,44
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
74,98
Tracking Error
3,27
Correlación
86,59
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
-0,17%
Volatilidad
7,82%
Máxima caída
-16,17%
Alpha
-0,86
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
67,84
Tracking Error
4,50
Correlación
82,36
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
4,2%
Tecnología
3,9%
Consumo Cíclico
3,3%
Salud
3,1%
Industriales
3,0%
Consumo Defensivo
2,9%
Servicios de Comunicación
1,9%
Materiales Básicos
1,0%
Inmobiliario
0,9%
Energía
0,9%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
25,2%
Estados Unidos
10,8%
Zona Euro
5,2%
Japón
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Reino Unido
1,7%
Asia Desarrollada
0,9%
Mercado Emergente
0,8%
Canadá
0,7%
Asia Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,2%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
73,7%
Acciones
26,7%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
0,1%
Cash
-1,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,0%
Largecap
10,2%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM Euro Govt Short Dur Bd D (acc) EURLU0408877842 | 24.094.487€ | 7,83% |
PIMCO GIS Income Instl EURH IncIE00B8D0PH41 | 22.086.580€ | 7,17% |
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QVLU2060922114 | 21.567.184€ | 7,01% |
MFS Meridian Prudent Capital AH1 EURLU1442549298 | 20.467.992€ | 6,65% |
JPM EU Government Bond I (acc) EURLU0355584201 | 20.339.868€ | 6,61% |
Trojan (Ireland) O EUR AccIE00B6T42S66 | 20.312.844€ | 6,60% |
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EURLU0950511468 | 20.302.303€ | 6,60% |
JPM Global Income A (div) EURLU0395794307 | 20.225.299€ | 6,57% |
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs IHE-CLU0389812693 | 18.162.892€ | 5,90% |
Nordea 1 - Stable Return BI EURLU0351545230 | 17.497.227€ | 5,68% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.