Mixtos Defensivos EUR - Global

BMN Cartera Flexible 30 Rentas FI

CLASE B | ES0114768015

Trea Asset Management SGIIC

11 Oct, 2017
9,23
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0114768007)160,21M EUR9,59 EUR0,80%0,89%15.000 EUR
CLASE B (ES0114768015)7,18M EUR9,23 EUR1,00%0,86%1.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index para la Renta Variable y el Eonia para la Renta Fija. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC, principalmente en IIC de reparto, que sean activo apto y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. En condiciones normales, la inversión en IIC será alrededor del 75%. Podrá estar expuesto, bien de manera directa o indirectamente, en activos de renta variable (cualquier zona o sector), divisas, renta fija (incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario, incluyendo los no cotizados que sean líquidos); así como otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad y varianza, índices financieros, inflación de países o zonas geográficas, tipos de interés, tipos de cambio y divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,34%2,35%0,49%
20170,87%0,07%0,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 30, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BMN Cartera Flexible 30 Rentas FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONEER-STRAT INC-A
LU0243701355
12.06%16,49M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS - INCOME F
IE00B8D0PH41
8.56%11,70M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS-INCOM EEHI
IE00B8N0MW85
8.26%11,30M EUR
PARTICIPACIONES|FID FDS GL MULT AST
LU0987487419
8.26%11,29M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 14 INCOME ALLOCA
GB00BBCR3390
7.63%10,42M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITU FNDS-EU HI
LU0987487765
7.53%10,30M EUR
PARTICIPACIONES|JPM INV-GLB INCOME-D
LU0404220724
6.56%8,97M EUR
PARTICIPACIONES|JPM INV -GLB INCOME
LU0395796690
5.40%7,39M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GL MA INC
LU0944772804
5.05%6,90M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GL M/A INC
LU0784385501
4.55%6,21M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITU FNDS-EU HI
LU0718468068
3.87%5,29M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITU FNDS-EU HI
LU0936577567
3.56%4,87M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF-GLB
LU0757361265
3.15%4,31M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 14 INCOME ALLOCA
GB00BBCR3515
2.87%3,92M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEER EUROPEAN EQ
LU0701926320
2.81%3,85M EUR