Bankinter Eurobolsa Garantizado FI

Bankinter Eurobolsa Garantizado FI | ES0114783030

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€1.627,63
+0,20% 1M
+0,33% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Bankinter Eurobolsa Garantizado FI
ES0114783030
24,61M€0,50%-0,60%500,00€-0,46%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankinter Eurobolsa Garantizado FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (12.9.22) el 100% del valor liquidativo a 28.8.15, incrementado, de ser positiva, en el 85% de la variación de la media de observaciones mensuales del Eurostoxx 50 PRICE (no incluye rentabilidad por dividendos) entre 31.8.15 y 1.9.22. Se tomará como valor inicial del índice su precio de cierre del 31.8.15, y como valor final, la media aritmética de precios de cierre del día 1 de cada mes desde 1.10.15 hasta 1.9.22 (total 84 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 28.8.15 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Eurobolsa Garantizado FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Bankinter Eurobolsa Garantizado FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,96% 3,94% 0,71%
1 año -4,02% -4,03% -0,48%
3 años -1,38% -0,46% 0,38%
5 años -0,50% -0,10% 1,22%
10 años 15,47% 1,45% 1,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,83% - - - -
20154,06% - - - -
2016-0,79%-1,35%-0,05%0,58%0,04%
20171,25%-0,45%0,85%1,38%-0,52%
2018-5,35%-0,97%-3,42%-1,77%0,73%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2018) Feb 19, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2005) Feb 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2004) Feb 19, 2019

Cartera de Bankinter Eurobolsa Garantizado FI

Posición Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|5,50|2022-09-01
IT0004801541
92,57%22,82M€
BONO|ITALY BTPS HYBRID|1,70|2022-11-01
IT0004869324
10,10%2,49M€
BONO|ITALY BTPS HYBRID|1,62|2022-11-01
IT0004869324
1,45%0,36M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,69-2,55
Beta2,631,72
Information Ratio-0,66-1,08
R-Squared86,5663,01
Sharpe Ratio-0,48-0,45
Standard Deviation9,072,66
Tracking Error6,181,85
Treynor Ratio-1,66-0,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).