Garantizados

Bankinter Eurobolsa Garantizado FI

Bankinter Eurobolsa Garantizado FI | ES0114783030

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Aug, 2018
1.605,29
-0,76%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Eurobolsa Garantizado FI (ES0114783030)25,54M EUR1.605,29 EUR0,50%0,61%500 EUR

Estrategia Bankinter Eurobolsa Garantizado FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (12.9.22) el 100% del valor liquidativo a 28.8.15, incrementado, de ser positiva, en el 85% de la variación de la media de observaciones mensuales del Eurostoxx 50 PRICE (no incluye rentabilidad por dividendos) entre 31.8.15 y 1.9.22. Se tomará como valor inicial del índice su precio de cierre del 31.8.15, y como valor final, la media aritmética de precios de cierre del día 1 de cada mes desde 1.10.15 hasta 1.9.22 (total 84 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 28.8.15 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Eurobolsa Garantizado FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Bankinter Eurobolsa Garantizado FI, con ISIN ES0114783030, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 377. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -5,31% con una volatilidad del 8,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio total, que asciende a 25.541.440 EUR a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones Bankinter Eurobolsa Garantizado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


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Rentabilidad Bankinter Eurobolsa Garantizado FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,75%0,18%0,23%0,94%1,39%
20032,99%1,01%1,38%-0,10%0,68%
20041,39%1,12%1,41%-1,79%0,68%
20051,85%2,90%-2,17%0,96%0,21%
200618,36%4,55%-4,29%9,72%7,82%
20075,54%2,96%0,83%0,27%1,38%
200810,35%0,94%-1,20%4,60%5,79%
20093,10%2,42%0,46%0,45%-0,24%
2010-0,90%0,08%-0,48%-0,20%-0,31%
20115,38%1,51%0,04%2,51%1,23%
20124,09%1,92%-3,46%3,45%2,26%
20134,76%1,62%0,68%1,54%0,83%
20140,83%0,71%0,29%-0,05%-0,11%
20154,06%-0,10%0,91%0,67%2,53%
2016-0,80%-1,35%-0,05%0,58%0,03%
20171,24%-0,44%0,85%1,38%-0,54%
2018-0,54%-3,81%

Rendimiento mensual Bankinter Eurobolsa Garantizado FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 27, 2018
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Aug 06, 2018
Business Combination (Mar 31, 2018) Aug 06, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
Rulebook (Jul 10, 2015) Jul 14, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Bankinter Eurobolsa Garantizado FI

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|5,50|2022-09-01
IT0004801541
90.21%23,07M EUR
BONO|ITALY BTPS HYBRID|1,70|2022-11-01
IT0004869324
9.67%2,47M EUR
BONO|ITALY BTPS HYBRID|1,62|2022-11-01
IT0004869324
1.38%0,35M EUR