Garantizados

Bankinter Media Europa 2024 Gar. FI

Bankinter Media Europa 2024 Garantizado FI | ES0114792031

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Sep, 2017
110,88
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Media Europa 2024 Garantizado FI (ES0114792031)25,78M EUR110,88 EUR0,00%0,91%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (01.03.2024) el 100% del valor liquidativo a 22.09.2017, incrementado, de ser positiva, en el 55% de la variación de la media de observaciones mensuales del Eurostoxx 50 PRICE (no recoge la rentabilidad por dividendo), tomando como referencia inicial del índice su precio de cierre del 25.09.2017 y como valor final, la media aritmética de precios de cierre de los días 21 de cada mes desde el 21.10.2017 hasta el 21.02.2024, ambos inclusive (total 77 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 22.09.2017 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,63%1,75%-2,79%1,39%1,34%
20031,82%0,24%0,80%-0,22%0,99%
2004-1,19%1,17%-2,45%-0,09%0,20%
20051,01%-0,92%4,02%1,06%-3,02%
200610,84%-0,78%-0,94%3,54%8,92%
20073,34%0,39%0,89%1,02%1,00%
2008-9,68%0,64%0,78%-11,43%0,55%
200918,26%12,87%0,54%4,21%0,01%
2010-1,42%-0,22%-4,72%4,41%-0,68%
2011-2,31%2,98%0,73%-4,04%-1,86%
20124,01%-2,03%-4,99%6,60%4,83%
201311,68%4,39%1,56%3,25%2,04%
20145,19%3,19%1,65%0,43%-0,16%
20150,60%0,80%-0,71%0,47%0,04%
2016-0,50%-0,10%-0,09%-0,08%-0,23%
2017-0,24%-0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Business Combination (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Factsheet (Apr 30, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Media Europa 2024 Gar. FI

Peso Valor
BONO|PAIS VASCO|4,75|2017-07-05
ES0000106486
85.57%24,85M EUR