Garantizados

Bankinter Media Europa 2024 Gar. FI

Bankinter Media Europa 2024 Garantizado FI | ES0114792031

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Nov, 2017
112,05
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Media Europa 2024 Garantizado FI (ES0114792031)35,22M EUR112,05 EUR0,42%0,91%500 EUR

Estrategia Bankinter Media Europa 2024 Gar. FI

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (01.03.2024) el 100% del valor liquidativo a 22.09.2017, incrementado, de ser positiva, en el 55% de la variación de la media de observaciones mensuales del Eurostoxx 50 PRICE (no recoge la rentabilidad por dividendo), tomando como referencia inicial del índice su precio de cierre del 25.09.2017 y como valor final, la media aritmética de precios de cierre de los días 21 de cada mes desde el 21.10.2017 hasta el 21.02.2024, ambos inclusive (total 77 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 22.09.2017 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba.


El fondo Bankinter Media Europa 2024 Gar. FI, con ISIN, ES0114792031 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 210 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,51% con una volatilidad del 1,46%. El patrimonio del fondo asciende a 35.216.960 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Bankinter Media Europa 2024 Gar. FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,42%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


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Rentabilidad Bankinter Media Europa 2024 Gar. FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,63%1,75%-2,79%1,39%1,34%
20031,82%0,24%0,80%-0,22%0,99%
2004-1,19%1,17%-2,45%-0,09%0,20%
20051,01%-0,92%4,02%1,06%-3,02%
200610,84%-0,78%-0,94%3,54%8,92%
20073,34%0,39%0,89%1,02%1,00%
2008-9,68%0,64%0,78%-11,43%0,55%
200918,26%12,87%0,54%4,21%0,01%
2010-1,42%-0,22%-4,72%4,41%-0,68%
2011-2,31%2,98%0,73%-4,04%-1,86%
20124,01%-2,03%-4,99%6,60%4,83%
201311,68%4,39%1,56%3,25%2,04%
20145,19%3,19%1,65%0,43%-0,16%
20150,60%0,80%-0,71%0,47%0,04%
2016-0,50%-0,10%-0,09%-0,08%-0,23%
2017-0,24%-0,34%0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Business Combination (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Factsheet (Apr 30, 2012) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Media Europa 2024 Gar. FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
48.33%16,82M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2024-03-01
IT0004953417
23.99%8,35M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|5,65|2024-02-15
PTOTEQOE0015
21.54%7,49M EUR