Mixtos Defensivos EUR

Bankinter Mixto Renta Fija FI

Bankinter Mixto Renta Fija FI | ES0114793039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Oct, 2017
98,91
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Mixto Renta Fija FI (ES0114793039)379,94M EUR98,91 EUR1,35%1,50%500 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% "Eurostoxx 50" +37,5%, "AFI Monetario Euro" +37,5% "Iboxx Euro Corporates Performance Index 1 to 3 years". Tendrá directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), hasta un máximo del 30% de la exposición total en valores de renta variable, principalmente de emisores europeos pertenecientes a la UE/OCDE. No se descarta la inversión en otros emisores de la OCDE (Japón, EEUU, etc.), y en menor medida, en emisores no pertenecientes a la OCDE o países emergentes. No existe una definición preestablecida de porcentajes de inversión por capitalización/emisores/divisas/países fuera de la establecida anteriormente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Manuela Fernández


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,09%0,32%-2,31%-4,64%1,56%
20033,96%-2,73%4,08%0,09%2,58%
20042,51%0,73%0,28%0,02%1,45%
20056,12%0,86%1,28%1,68%2,18%
20064,08%1,91%-1,03%2,67%0,50%
20073,54%0,46%1,79%0,72%0,53%
2008-4,85%-2,05%-0,27%-1,15%-1,46%
20093,70%-3,48%3,02%4,43%-0,13%
2010-2,65%0,19%-3,28%1,19%-0,72%
20110,81%0,32%-0,03%-1,24%1,77%
20125,28%1,31%-1,19%2,59%2,52%
201310,60%1,72%0,52%4,28%3,73%
20144,94%3,08%1,88%0,50%-0,57%
20153,19%5,63%-1,45%-2,61%1,78%
20160,00%-2,12%-0,50%1,02%1,65%
20171,51%-0,34%0,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Rulebook (Sep 26, 2012) Dec 16, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Mixto Renta Fija FI

Peso Valor
BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26
XS0907289978
3.53%11,73M EUR
PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|1,84|2018-05-23
XS1622159736
2.72%9,05M USD
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
2.71%9,02M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,68|2018-04-05
XS1595815603
2.39%7,96M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
2.34%7,80M EUR
BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08
XS1050547931
2.28%7,60M EUR
BONO|MORGAN STANLEY|2,38|2021-03-31
XS1050547857
2.26%7,51M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
2.22%7,40M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,30|2018-10-15
IT0005139099
2.12%7,06M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
2.07%6,90M EUR
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.07%6,89M EUR
BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18
XS1615501837
1.95%6,50M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10
XS1107731702
1.87%6,24M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
1.84%6,11M EUR
BONO|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22
XS1584041252
1.83%6,10M EUR