Mixtos Defensivos EUR

Bankinter Mixto Renta Fija FI

Bankinter Mixto Renta Fija FI | ES0114793039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

08 Dec, 2017
99,46
0,15%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Mixto Renta Fija FI (ES0114793039)392,30M EUR99,46 EUR1,35%1,50%500 EUR

Estrategia Bankinter Mixto Renta Fija FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% "Eurostoxx 50" +37,5%, "AFI Monetario Euro" +37,5% "Iboxx Euro Corporates Performance Index 1 to 3 years". Tendrá directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), hasta un máximo del 30% de la exposición total en valores de renta variable, principalmente de emisores europeos pertenecientes a la UE/OCDE. No se descarta la inversión en otros emisores de la OCDE (Japón, EEUU, etc.), y en menor medida, en emisores no pertenecientes a la OCDE o países emergentes. No existe una definición preestablecida de porcentajes de inversión por capitalización/emisores/divisas/países fuera de la establecida anteriormente.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Mixto Renta Fija FI

El fondo Bankinter Mixto Renta Fija FI, con ISIN, ES0114793039 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 43 entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,41% con una volatilidad del 2,62%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 392.304.094 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Bankinter Mixto Renta Fija FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Manuela Fernández


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Rentabilidad Bankinter Mixto Renta Fija FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-5,09%0,32%-2,31%-4,64%1,56%
20033,96%-2,73%4,08%0,09%2,58%
20042,51%0,73%0,28%0,02%1,45%
20056,12%0,86%1,28%1,68%2,18%
20064,08%1,91%-1,03%2,67%0,50%
20073,54%0,46%1,79%0,72%0,53%
2008-4,85%-2,05%-0,27%-1,15%-1,46%
20093,70%-3,48%3,02%4,43%-0,13%
2010-2,65%0,19%-3,28%1,19%-0,72%
20110,81%0,32%-0,03%-1,24%1,77%
20125,28%1,31%-1,19%2,59%2,52%
201310,60%1,72%0,52%4,28%3,73%
20144,94%3,08%1,88%0,50%-0,57%
20153,19%5,63%-1,45%-2,61%1,78%
20160,00%-2,12%-0,50%1,02%1,65%
20171,51%-0,34%0,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Rulebook (Sep 26, 2012) Dec 16, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Mixto Renta Fija FI

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-08-03
Depósitos
4.47%17,00M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15
IT0005250946
3.18%12,08M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,45|2023-05-04
XS1602557495
2.40%9,10M EUR
PAGARE|REPSOL YPF, S.A.|1,84|2018-05-23
XS1622159736
2.31%8,79M USD
PAGARE|ACCIONA|0,68|2018-04-05
XS1595815603
2.10%7,98M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
2.03%7,72M EUR
BONO|REDEXIS GAS|2,75|2021-04-08
XS1050547931
2.01%7,64M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
1.98%7,53M EUR
BONO|MORGAN STANLEY|1,75|2024-03-11
XS1379171140
1.93%7,32M EUR
BONO|MEDIOBANCA SPA|0,47|2022-05-18
XS1615501837
1.73%6,58M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,38|2021-09-10
XS1107731702
1.66%6,29M EUR
BONO|CITIGROUP|1,38|2021-10-27
XS1128148845
1.65%6,26M EUR
BONO|GRIFOLS|3,20|2025-05-01
XS1598757760
1.61%6,11M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|1,87|2022-06-13
FR0013260379
1.61%6,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
1.61%6,12M EUR