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Bankinter Futuro Ibex FI

Bankinter Futuro Ibex FI | ES0114794037

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Oct, 2017
113,25
-0,75%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Futuro Ibex FI (ES0114794037)172,00M EUR113,25 EUR1,00%1,10%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35. El fondo tendrá como objetivo alcanzar una rentabilidad similar al del índice IBEX 35. Para conseguir este objetivo, tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros del índice IBEX 35, así como también en acciones de empresas pertenecientes al índice con el objetivo de buscar la mayor correlación con el mencionado índice. El fondo se concibe como un fondo de gestión pasiva y no activa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Cristina Lastra


Metadata


Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,52%-1,66%-16,17%-20,35%10,37%
200330,14%-1,55%15,91%-0,99%15,18%
200419,41%4,52%1,20%0,26%12,60%
200520,18%2,34%6,44%10,64%-0,28%
200634,68%11,17%-1,70%12,40%9,64%
20079,53%3,77%2,13%-1,05%4,45%
2008-37,30%-12,03%-8,26%-7,62%-15,89%
200935,99%-14,05%27,16%21,19%2,67%
2010-14,04%-8,91%-13,30%14,00%-4,52%
2011-8,74%7,97%-0,75%-16,54%2,04%
20122,40%-5,74%-8,38%11,08%6,75%
201328,85%-1,89%-0,12%20,10%9,48%
20147,36%5,03%6,56%-0,03%-4,05%
2015-4,92%12,48%-5,40%-11,36%0,81%
20161,14%-8,48%-4,86%8,23%7,33%
201712,03%0,92%-0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 15, 2017
Rulebook (Feb 01, 2016) Feb 07, 2016
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Futuro Ibex FI

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000128O1
10.41%17,68M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000128C6
10.28%17,45M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000128X2
8.25%14,02M EUR
PARTICIPACIONES|BBVA GESTION SA
ES0105336038
8.10%13,75M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000127A2
7.28%12,36M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000128S2
6.85%11,64M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES0000012411
6.06%10,28M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16
Depósitos
5.89%10,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-16
Depósitos
5.89%10,00M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000128E2
3.20%5,43M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000128B8
2.57%4,36M EUR