Garantizados

Bankinter España 2020 II Garantizado FI

Bankinter España 2020 II Garantizado FI | ES0114795034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
1.004,19
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter España 2020 II Garantizado FI (ES0114795034)32,30M EUR1.004,19 EUR1,00%1,11%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (5.8.20) el 100% del valor liquidativo (VL) a 26.8.14, incrementado,de ser positiva,en el 50% de la variación de la media de observaciones mensuales del Ibex 35, tomando como valor inicial su precio medio diario de 27.8.14 y como valor final la media aritmética de los precios de cierre del Ibex los días 27 de cada mes, desde 27.9.14 hasta 27.7.20 (71 observaciones) (TAE mínima 0% para suscripciones a 26.8.14,mantenidas a 5.8.20).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,12%-1,29%-1,71%2,17%1,01%
20030,96%0,74%0,60%-0,16%-0,21%
2004-0,14%0,28%-0,29%-0,03%-0,11%
20053,12%-0,08%1,11%3,48%-1,36%
200626,47%5,13%2,27%1,30%16,11%
200730,20%-3,66%13,19%23,81%-3,56%
2008-27,06%-14,60%1,07%-12,44%-3,51%
200920,61%-7,44%23,86%3,43%1,72%
2010-1,96%-0,38%-0,68%2,43%-3,27%
2011-2,39%0,71%-2,35%-1,92%1,20%
20122,48%1,96%-3,42%2,69%1,34%
20131,49%1,05%0,08%0,44%-0,09%
20143,16%-0,12%-0,15%3,13%0,30%
20150,30%4,49%-4,39%-0,12%0,51%
20161,38%1,16%0,83%0,17%-0,77%
2017-0,10%0,03%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Jul 11, 2014) Jul 12, 2014
SimplifiedProspectus (Mar 21, 2014) Mar 22, 2014
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter España 2020 II Garantizado FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
47.55%15,72M EUR
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2021-03-24
ES0312298054
18.32%6,05M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30
ES00000127H7
14.34%4,74M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|4,00|2020-09-01
IT0004594930
12.44%4,11M EUR