RV Sector Finanzas

Bankinter Sector Finanzas FI

Bankinter Sector Finanzas FI | ES0114805031

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Oct, 2017
616,54
-0,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Sector Finanzas FI (ES0114805031)9,63M EUR616,54 EUR1,50%1,64%500 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% Stoxx 600 Banks (Price) Index + 50% Stoxx 600 Insurance (Price) Index. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en valores de renta variable de emisores pertenecientes al sector financiero (principalmente, compuesto entre otras, por bancos, entidades aseguradoras y otras empresas del sector financiero -brokers, gestoras de fondos, etc.-), o de empresas cuya actividad esté correlacionada con este sector, con cualquier nivel de capitalización.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

Alejandro Mínguez


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Metadata


Opiniones

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12 3

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-25,83%3,12%-12,54%-31,73%20,47%
200323,64%-17,02%29,34%2,95%11,91%
200420,49%-1,65%6,24%2,33%12,69%
200532,54%4,28%5,62%10,80%8,60%
200613,29%7,34%-7,69%8,56%5,32%
2007-7,52%2,60%4,48%-9,03%-5,16%
2008-46,95%-15,74%-3,35%-9,72%-27,84%
200932,06%-13,33%28,91%29,90%-9,01%
2010-12,25%-2,11%-14,74%7,43%-2,12%
2011-24,67%0,24%-2,47%-23,68%0,96%
201221,15%9,67%-7,46%10,88%7,66%
201326,32%1,57%3,87%9,37%9,48%
2014-0,28%0,73%-2,44%4,00%-2,43%
20154,06%14,76%-2,71%-9,74%3,26%
2016-0,03%-14,65%-6,15%5,66%18,10%
20171,88%2,15%3,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 08, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Apr 08, 2011) Mar 14, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Sector Finanzas FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US81369Y6059
7.16%0,76M USD
ACCIONES|DANSKE BANK A/S
DK0010274414
5.42%0,57M DKK
ACCIONES|AXA
FR0000120628
4.54%0,48M EUR
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
4.44%0,47M USD
ACCIONES|ABN AMRO BANK NV
NL0011540547
4.40%0,46M EUR
ACCIONES|SAMPO OYJ
FI0009003305
3.82%0,40M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
3.67%0,39M EUR
ACCIONES|INVESTOR AB-B
SE0000107419
3.59%0,38M SEK
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
3.11%0,33M USD
ACCIONES|BANCA GENERALI SPA
IT0001031084
2.96%0,31M EUR
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC
GB0007099541
2.85%0,30M GBP
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.58%0,27M EUR
ACCIONES|ALLSTATE CORP
US0200021014
2.57%0,27M USD
ACCIONES|HARTFORD FINANCIAL
US4165151048
2.18%0,23M USD
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC
GB0008706128
2.14%0,23M GBP