RV Sector Finanzas

Bankinter Sector Finanzas FI

Bankinter Sector Finanzas FI | ES0114805031

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
612,45
0,87%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Sector Finanzas FI (ES0114805031)11,87M EUR612,45 EUR1,50%1,64%500 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% Stoxx 600 Banks (Price) Index + 50% Stoxx 600 Insurance (Price) Index. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en valores de renta variable de emisores pertenecientes al sector financiero (principalmente, compuesto entre otras, por bancos, entidades aseguradoras y otras empresas del sector financiero -brokers, gestoras de fondos, etc.-), o de empresas cuya actividad esté correlacionada con este sector, con cualquier nivel de capitalización.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

Alejandro Mínguez


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-25,83%3,12%-12,54%-31,73%20,47%
200323,64%-17,02%29,34%2,95%11,91%
200420,49%-1,65%6,24%2,33%12,69%
200532,54%4,28%5,62%10,80%8,60%
200613,29%7,34%-7,69%8,56%5,32%
2007-7,52%2,60%4,48%-9,03%-5,16%
2008-46,95%-15,74%-3,35%-9,72%-27,84%
200932,06%-13,33%28,91%29,90%-9,01%
2010-12,25%-2,11%-14,74%7,43%-2,12%
2011-24,67%0,24%-2,47%-23,68%0,96%
201221,15%9,67%-7,46%10,88%7,66%
201326,32%1,57%3,87%9,37%9,48%
2014-0,28%0,73%-2,44%4,00%-2,43%
20154,06%14,76%-2,71%-9,74%3,26%
2016-0,03%-14,65%-6,15%5,66%18,10%
20171,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 12, 2016
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Apr 08, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Apr 08, 2011) Mar 14, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter Sector Finanzas FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US81369Y6059
8.70%1,00M USD
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
6.74%0,78M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
5.53%0,64M EUR
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC
GB0008706128
5.41%0,62M GBP
ACCIONES|DANSKE BANK A/S
DK0010274414
4.72%0,54M DKK
ACCIONES|SOC.GENERALE VAL
FR0000130809
4.13%0,48M EUR
ACCIONES|WELLS FARGO & C
US9497461015
3.63%0,42M USD
ACCIONES|AXA
FR0000120628
3.58%0,41M EUR
ACCIONES|INVESTOR AB-B
SE0000107419
3.43%0,39M SEK
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE
FR0000045072
2.76%0,32M EUR
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP
US0605051046
2.69%0,31M USD
ACCIONES|PRUDENTIAL PLC
GB0007099541
2.58%0,30M GBP
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
2.46%0,28M EUR
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
2.44%0,28M USD
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
2.44%0,28M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Bankinter Sector Finanzas FI

Valor
AMADE VALORES, SICAV S.A.0,10M EUR
INVERCHARRO, SICAV S.A.0,05M EUR
DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.0,02M EUR