Bankinter Eficiencia Energética Y Medioambiente R FI

2.369,61
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World ESG Leaders NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,8M
Patrimonio de la clase
41,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report
Factsheet
Business Combination
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
Bankinter Eficiencia Energética Y Medioambiente FI
ES0114806039
Clases disponibles
2024+6,84%
5 años+12,83%
Riesgo6 / 7
Gastos1,860%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Eficiencia Energética Y Medioambiente FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,54%
Volatilidad
13,42%
Máxima caída
-9,77%
Alpha
-7,23
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
94,86
Tracking Error
5,91
Correlación
97,40
Ratio de Información
-0,57
Rentabilidad anualizada
10,13%
Volatilidad
21,10%
Máxima caída
-30,13%
Alpha
-0,89
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
85,95
Tracking Error
10,79
Correlación
92,71
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
12,83%
Volatilidad
20,74%
Máxima caída
-30,13%
Alpha
-1,54
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
87,28
Tracking Error
9,74
Correlación
93,42
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
40,2%
Materiales industriales
Industriales
22,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
17,5%
Salud
Salud
6,2%
Otros
Consumo Cíclico
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
94,1%
Estados Unidos
60,3%
Zona Euro
19,7%
Europa (ex-Zona Euro)
6,4%
Reino Unido
4,0%
Canadá
3,7%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,1%
Cash
5,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
35,9%
Mediumcap
22,6%
Giantcap
22,3%
Smallcap
8,6%
Microcap
4,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
1.815.6074,39%
Constellation Software Inc
1.471.0833,56%
Applied Materials Inc
1.380.0753,34%
Thermo Fisher Scientific Inc
1.326.7973,21%
Danaher Corp
1.232.4412,98%
Installed Building Products Inc
1.199.2922,90%
Alphabet Inc Class A
1.189.7462,88%
NVIDIA Corp
1.177.7502,85%
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34
1.118.6532,71%
TopBuild Corp
1.088.2282,63%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.