RV Sector Energía

Bankinter Sector Energía FI

Bankinter Sector Energía FI | ES0114806039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Sep, 2017
1.332,28
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Sector Energía FI (ES0114806039)4,14M EUR1.332,28 EUR1,60%1,87%60 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 25% Stoxx 600 Utilities (Price) Index + 50% Stoxx 600 Oil & Gas (Price) Index.+ 25% Stoxx 600 Basic Resource (Price) Index. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máx. del 10% del patrimonio), mayoritariamente en valores de renta variable de empresas cuya actividad esté relacionada con los sectores de energía, materias primas y el uso eficiente de los recursos naturales o la energía; así como en activos cuya rentabilidad esté relacionada con los mercados de materias primas a través de la inversión en los activos aptos que permita la normativa en cada momento, incluyendo el uso de derivados sobre índices financieros, y siempre de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Pablo Cano


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,74%4,92%-6,47%-11,48%2,76%
200329,64%-4,02%16,25%2,20%13,69%
200419,87%5,45%3,00%4,50%5,61%
200534,34%7,06%17,02%14,10%-6,02%
200628,30%14,53%-4,00%4,83%11,30%
200722,52%2,01%13,18%4,09%1,95%
2008-40,19%-14,70%15,54%-30,85%-12,23%
200911,90%-1,33%5,00%3,62%4,24%
20101,57%-1,95%-7,95%2,71%9,57%
2011-6,89%6,26%-8,02%-12,27%8,58%
2012-0,56%7,63%-7,87%5,32%-4,78%
20133,17%2,21%-7,82%5,88%3,41%
2014-8,92%1,66%4,50%-3,14%-11,48%
20151,19%18,01%-2,67%-15,46%4,20%
201614,22%-2,74%4,19%2,96%9,49%
20174,62%4,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Sep 01, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Sector Energía FI

Peso Valor
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
6.05%0,26M EUR
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
5.91%0,25M EUR
ACCIONES|HYDROGENICS CORP
CA4488832078
5.19%0,22M USD
ACCIONES|ABB
CH0012221716
5.08%0,22M CHF
ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL
FR0010533075
4.39%0,19M EUR
ACCIONES|GAMESA
ES0143416115
4.39%0,19M EUR
ACCIONES|SOLAREDGE TECHNOLOGI
US83417M1045
4.11%0,18M USD
ACCIONES|AMS AG
AT0000A18XM4
4.01%0,17M CHF
ACCIONES|UPONOR OYJ
FI0009002158
3.74%0,16M EUR
ACCIONES|SMA SOLAR TECHONOLOG
DE000A0DJ6J9
3.71%0,16M EUR
ACCIONES|WARTSILA OYJ
FI0009003727
3.65%0,16M EUR
ACCIONES|CAF
ES0121975009
3.38%0,14M EUR
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO
US3696041033
3.33%0,14M USD
ACCIONES|INNOGY SE
DE000A2AADD2
3.24%0,14M EUR
ACCIONES|ENGIE
FR0010208488
3.10%0,13M EUR