RV Sector Energía

Bankinter Sector Energía FI

Bankinter Sector Energía FI | ES0114806039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Nov, 2017
1.386,08
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Sector Energía FI (ES0114806039)5,16M EUR1.386,08 EUR1,60%1,87%60 EUR

Estrategia Bankinter Sector Energía FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 25% Stoxx 600 Utilities (Price) Index + 50% Stoxx 600 Oil & Gas (Price) Index.+ 25% Stoxx 600 Basic Resource (Price) Index. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máx. del 10% del patrimonio), mayoritariamente en valores de renta variable de empresas cuya actividad esté relacionada con los sectores de energía, materias primas y el uso eficiente de los recursos naturales o la energía; así como en activos cuya rentabilidad esté relacionada con los mercados de materias primas a través de la inversión en los activos aptos que permita la normativa en cada momento, incluyendo el uso de derivados sobre índices financieros, y siempre de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE.


Entre los fondos de la categoría RV Sector Energía, que invierten en Renta Variable, el fondo Bankinter Sector Energía FI, con ISIN ES0114806039, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 1. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 27,43% con una volatilidad del 7,75%. El patrimonio total asciende a 5.160.164 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Bankinter Sector Energía FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Pablo Cano


Linkedin

Metadata


Rentabilidad Bankinter Sector Energía FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,74%4,92%-6,47%-11,48%2,76%
200329,64%-4,02%16,25%2,20%13,69%
200419,87%5,45%3,00%4,50%5,61%
200534,34%7,06%17,02%14,10%-6,02%
200628,30%14,53%-4,00%4,83%11,30%
200722,52%2,01%13,18%4,09%1,95%
2008-40,19%-14,70%15,54%-30,85%-12,23%
200911,90%-1,33%5,00%3,62%4,24%
20101,57%-1,95%-7,95%2,71%9,57%
2011-6,89%6,26%-8,02%-12,27%8,58%
2012-0,56%7,63%-7,87%5,32%-4,78%
20133,17%2,21%-7,82%5,88%3,41%
2014-8,92%1,66%4,50%-3,14%-11,48%
20151,19%18,01%-2,67%-15,46%4,20%
201614,22%-2,74%4,19%2,96%9,49%
20174,62%4,71%3,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Sep 01, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Sector Energía FI

Peso Valor
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
6.52%0,29M EUR
ACCIONES|UPONOR OYJ
FI0009002158
5.02%0,22M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
4.78%0,21M CHF
ACCIONES|HYDROGENICS CORP
CA4488832078
4.72%0,21M USD
ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL
FR0010533075
4.66%0,20M EUR
ACCIONES|AIR LIQUIDE S.A.
FR0000120073
4.51%0,20M EUR
ACCIONES|ALBIOMA SA
FR0000060402
4.36%0,19M EUR
ACCIONES|WARTSILA OYJ
FI0009003727
4.10%0,18M EUR
ACCIONES|NEXANS, S.A.
FR0000044448
3.44%0,15M EUR
ACCIONES|VEOLIA ENVIROM
FR0000124141
3.35%0,15M EUR
ACCIONES|ENGIE
FR0010208488
3.28%0,14M EUR
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
3.28%0,14M EUR
ACCIONES|CAF
ES0121975009
3.13%0,14M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.82%0,12M EUR
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO
US3696041033
2.80%0,12M USD