RV Europa Cap. Grande Blend

Caja Laboral Bolsas Europeas FI

Caja Laboral Bolsas Europeas FI | ES0114812037

Caja Laboral Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
7,90
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Laboral Bolsas Europeas FI (ES0114812037)55,87M EUR7,90 EUR2,25%2,65%60 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe. El Fondo invertirá entre un 75% y un 100% de su exposición total, directa o indirectamente (entre un 0-100% a través de IIC), en renta variable y el resto en renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario que sean liquidos y depositos). Los emisores de los activos y mercados en los que cotizan serán europeos, al menos el 60% de la zona euro. La renta variable será de cualquier nivel de capitalización y sector económico.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-24,20%5,33%-12,42%-18,97%1,40%
200313,58%-10,42%13,94%3,33%7,70%
200412,63%5,52%2,03%-0,68%5,33%
200522,09%5,06%4,72%7,02%3,69%
200620,55%11,46%-5,14%5,42%8,16%
2007-1,80%2,62%5,11%-5,32%-3,85%
2008-40,40%-14,69%-2,60%-14,00%-16,59%
200923,53%-10,08%16,82%14,13%3,04%
201015,42%5,67%-5,15%5,66%8,99%
2011-10,02%-1,38%0,00%-14,74%7,01%
201218,78%9,83%-3,18%7,80%3,62%
201319,78%6,99%-0,86%7,00%5,54%
20144,13%2,14%0,73%-0,66%1,88%
201511,02%15,79%-1,70%-7,68%5,65%
2016-1,55%-8,13%-1,46%3,76%4,82%
20175,69%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 17, 2016
Rulebook (Nov 30, 2015) Dec 01, 2015
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 31, 2003) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caja Laboral Bolsas Europeas FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS
LU0274209237
18.78%10,55M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI EUR
FR0010261198
18.45%10,36M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX600 DE
DE0002635307
17.80%10,00M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUR EQY GR
LU0256881128
8.74%4,91M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-EQY *****
LU0129441100
8.47%4,76M EUR
PARTICIPACIONES|BROCK EUR VAL A2****
LU0072462186
7.54%4,24M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUR UC
IE00B1YZSC51
5.74%3,22M EUR
PARTICIPACIONES|SOURCE MSCI EUR ETF
IE00B60SWY32
4.91%2,76M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ****
GB0030810682
3.34%1,87M EUR
PARTICIPACIONES|HEN HOR FD EQ *****
LU0196036957
1.91%1,07M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI
LU0106235293
1.71%0,96M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GFUNDS A2
LU0154234636
1.27%0,71M EUR