Garantizados

Bankinter Mercado Europeo II FI

Bankinter Mercado Europeo II FI | ES0114830039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

22 Jun, 2017
1.611,74
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Mercado Europeo II FI (ES0114830039)22,58M EUR1.611,74 EUR0,50%0,62%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (03.03.22) limitar la pérdida máxima al 10% del valor liquidativo a 27.04.15 (VLI). A vencimiento se obtendrá el 100% del VLI: - incrementado en el 70% de la variación positiva del Eurostoxx 50 PRICE (no recoge rentabilidad por dividendo) ó - disminuido en el 100% de la variación negativa de dicho índice con un límite a la baja del -10% (TAE mínima -1,53%), para suscripciones a 27.04.15 mantenidas a vencimiento. Se tomará como Valor Inicial el precio de cierre el 28.4.15 y Valor Final el 22.2.22, del Eurostoxx 50 PRICE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,75%-0,15%0,74%0,73%0,41%
20031,43%0,28%0,46%-0,55%1,24%
20045,94%0,66%2,37%1,90%0,90%
20052,00%0,72%0,34%1,15%-0,22%
20068,54%2,98%-3,11%4,66%3,94%
20071,98%0,83%0,91%-0,52%0,75%
2008-8,62%-4,45%-2,78%-0,78%-0,86%
20094,13%0,58%2,00%1,69%-0,18%
2010-0,65%0,09%-0,91%0,23%-0,05%
20112,16%1,65%-1,53%-1,23%3,34%
20123,53%4,18%-4,95%4,12%0,42%
201314,11%4,38%1,93%2,14%5,00%
20148,81%1,06%2,85%0,45%4,21%
2015-3,87%-0,00%-5,81%-1,25%3,35%
2016-0,42%-1,69%-0,24%0,47%1,06%
20170,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 12, 2016
Rulebook (Feb 20, 2015) Feb 21, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 19, 2014) Sep 20, 2014
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter Mercado Europeo II FI

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15
IT0005086886
100.25%22,73M EUR