Mixtos Defensivos EUR - Global

Kutxabank Gestión Activa Patrimonio FI

Kutxabank Gestión Activa Patrimonio FI | ES0114836036

Kutxabank Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
9,84
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Gestión Activa Patrimonio FI (ES0114836036)1.192,56M EUR9,84 EUR1,35%1,60%1 EUR

Estrategia

El Fondo no tiene un índice de referencia determinado, siendo la Sociedad Gestora quien revisa los activos elegibles, dentro de la vocación inversora y según la evolución de los mercados, con la periodicidad que estime oportuna (al menos trimestral). El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio de la IIC.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,20%0,13%0,66%0,92%0,46%
20030,74%0,40%0,13%0,09%0,12%
20041,42%0,48%0,16%-0,04%0,81%
20052,59%0,32%0,75%0,98%0,52%
20063,08%0,60%-0,56%1,75%1,28%
20071,19%0,62%1,08%-0,43%-0,07%
2008-2,50%-1,05%-0,39%-0,36%-0,72%
20095,45%-1,02%2,57%2,90%0,95%
20101,56%0,85%-2,56%2,56%0,78%
2011-0,28%1,14%0,08%-4,04%2,67%
20124,97%2,48%-1,20%2,10%1,54%
20135,16%1,85%-0,10%1,80%1,53%
20142,66%0,46%1,09%0,66%0,43%
2015-0,54%3,24%-1,87%-2,26%0,44%
2016-0,67%-1,30%-0,35%0,43%0,57%
20170,37%-0,44%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
SimplifiedProspectus (May 22, 2013) Jun 01, 2013
Rulebook (May 22, 2013) Jun 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kutxabank Gestión Activa Patrimonio FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|KUTXABANK RF CARTERA
ES0125627002
15.95%192,96M EUR
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BONO, FI
ES0114276035
12.88%155,75M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,36|2017-09-15
ES0L01709150
8.28%100,20M EUR
PARTICIPACIONES|KB RTA.FIJA LARGO PL
ES0157023039
7.96%96,25M EUR
PARTICIPACIONES|KUTXABANK DIVIDENDO
ES0133759037
6.72%81,24M EUR
PARTICIPACIONES|KB RF CORTO, FI
ES0138591039
5.60%67,73M EUR
PARTICIPACIONES|JPM US AGG. BD IAUSD
LU0248063595
4.36%52,69M USD
DEPOSITOS|CAIXABANK|2018-01-29
Depósitos
3.76%45,51M EUR
PARTICIPACIONES|KUTXABANK BOLSA EEUU
ES0113191037
3.50%42,39M EUR
PAGARE|SANT CONSUMER FINANC|0,01|2018-05-21
ES0513495SA4
3.43%41,49M EUR
LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,36|2017-09-15
ES0L01709150
3.31%40,06M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI BOND GLOB AGG
LU0839535357
3.02%36,49M EUR
PARTICIPACIONES|KBANK BOLSA EUROZON
ES0114221031
2.41%29,18M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EMK LOC I2
LU0473186707
2.04%24,64M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-07-26
ES0513862FY2
1.41%17,00M EUR