RF Diversificada EUR

Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI

Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI | ES0114837034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

17 Oct, 2017
1.347,78
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI (ES0114837034)292,12M EUR1.347,78 EUR1,20%1,35%50 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Iboxx Euro Corporates Performance Index 3 to 5 Years (Código Bloomberg: QW5E Index) +50% Bloomberg/Effas Bond Indices Euro Liquid 3-5 Yr TR (Código Bloomberg: EUL2TR).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


Opiniones

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0 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,57%-0,11%1,13%2,51%0,98%
20032,76%1,12%1,33%1,04%-0,74%
20043,34%1,93%-1,52%1,39%1,53%
20053,97%2,18%2,18%0,12%-0,54%
2006-0,17%-0,37%-0,18%0,98%-0,59%
20073,10%0,95%-0,52%1,20%1,44%
20089,05%1,92%-3,36%2,64%7,86%
20095,61%1,57%0,59%2,75%0,59%
20100,09%1,16%1,33%0,85%-3,18%
2011-0,76%-0,23%0,12%0,51%-1,14%
20124,76%3,91%-4,20%1,85%3,32%
20138,59%1,67%1,66%2,63%2,37%
20149,49%4,09%2,34%1,90%0,87%
2015-0,09%1,70%-2,81%0,26%0,81%
20160,71%0,41%0,60%0,42%-0,71%
2017-0,07%0,16%-0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Jun 15, 2012) Jul 11, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2021-05-01
IT0004966401
7.75%20,82M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-28
Depósitos
7.44%20,00M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15
IT0005217929
6.69%17,98M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2023-05-01
IT0004898034
6.62%17,80M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|0,70|2020-05-01
IT0005107708
5.90%15,86M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-01
Depósitos
3.72%10,00M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
2.43%6,53M EUR
BONO|DEUTSCHE TELEKOM INT|0,02|2020-04-03
XS1382791892
2.25%6,04M EUR
BONO|ACCIONA|4,63|2019-07-22
XS1086530604
2.09%5,62M EUR
BONO|ALLIANZ FINANCE II|3,10|2047-07-06
DE000A2DAHN6
1.96%5,27M EUR
BONO|BBVA|3,50|2024-04-11
XS1055241373
1.88%5,06M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,25|2017-08-28
Depósitos
1.86%5,00M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30
ES00000128P8
1.86%4,99M EUR
PAGARE|ACS|0,45|2018-02-01
XS1562036969
1.86%4,99M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-12
Depósitos
1.86%5,00M EUR