Garantizados

Bankinter Índice Bolsa Española Gar. FI

Bankinter Índice Bolsa Española Garantizado FI | ES0114857032

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
990,45
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Índice Bolsa Española Garantizado FI (ES0114857032)20,22M EUR990,45 EUR1,25%1,36%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (18.6.18) el 100% del valor liquidativo del 7.11.13 incrementado, en caso de ser positiva, en el 50% de la variación punto a punto del índice Ibex 35, entre 7.11.13 y 7.6.18. (TAE mín. 0% para participaciones suscritas el 7.11.13 y mantenida hasta 18.6.18).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,36%0,58%0,57%0,62%0,58%
20031,48%0,49%0,40%0,30%0,28%
20042,01%0,30%0,27%0,28%1,14%
20050,82%0,01%1,36%0,04%-0,59%
20060,28%0,27%-0,41%0,80%-0,37%
2007-0,41%2,29%-0,54%-2,00%-0,13%
20080,22%1,46%-1,48%0,40%-0,14%
20095,26%-0,59%-0,27%3,95%2,14%
20103,97%2,27%0,26%1,32%0,07%
20111,66%-0,15%0,86%-0,13%1,07%
20123,60%2,15%0,23%0,94%0,24%
20131,45%0,08%0,00%0,08%1,28%
20146,97%4,39%2,76%1,28%-1,55%
2015-1,35%5,00%-3,58%-2,85%0,30%
2016-2,05%-2,13%-0,54%0,20%0,42%
20171,91%-0,54%-1,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 15, 2017
Rulebook (Sep 27, 2013) Sep 28, 2013
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Índice Bolsa Española Gar. FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31
ES00000124B7
79.94%16,70M EUR
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,25|2018-06-14
ES0312298070
5.51%1,15M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01
IT0004907843
3.54%0,74M EUR