Garantizados

Bankinter Índice Bolsa Española Gar. FI

Bankinter Índice Bolsa Española Garantizado FI | ES0114857032

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Jun, 2017
1.017,35
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Índice Bolsa Española Garantizado FI (ES0114857032)21,61M EUR1.017,35 EUR1,25%1,36%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (18.6.18) el 100% del valor liquidativo del 7.11.13 incrementado, en caso de ser positiva, en el 50% de la variación punto a punto del índice Ibex 35, entre 7.11.13 y 7.6.18. (TAE mín. 0% para participaciones suscritas el 7.11.13 y mantenida hasta 18.6.18).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,36%0,58%0,57%0,62%0,58%
20031,48%0,49%0,40%0,30%0,28%
20042,01%0,30%0,27%0,28%1,14%
20050,82%0,01%1,36%0,04%-0,59%
20060,28%0,27%-0,41%0,80%-0,37%
2007-0,41%2,29%-0,54%-2,00%-0,13%
20080,22%1,46%-1,48%0,40%-0,14%
20095,26%-0,59%-0,27%3,95%2,14%
20103,97%2,27%0,26%1,32%0,07%
20111,66%-0,15%0,86%-0,13%1,07%
20123,60%2,15%0,23%0,94%0,24%
20131,45%0,08%0,00%0,08%1,28%
20146,97%4,39%2,76%1,28%-1,55%
2015-1,35%5,00%-3,58%-2,85%0,30%
2016-2,05%-2,13%-0,54%0,20%0,42%
20171,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 12, 2016
Rulebook (Sep 27, 2013) Sep 28, 2013
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter Índice Bolsa Española Gar. FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,75|2018-10-31
ES00000124B7
74.91%16,92M EUR
CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,25|2018-06-14
ES0312298070
5.14%1,16M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-06-01
IT0004907843
3.27%0,74M EUR