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Bankinter Renta Dinámica FI

Bankinter Renta Dinámica FI | ES0114860036

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Oct, 2017
1.213,03
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Dinámica FI (ES0114860036)11,37M EUR1.213,03 EUR1,60%1,09%500 EUR

Estrategia

El Fondo podrá estar expuesto, bien de manera directa o indirectamente (entre el 0% y un máximo del 100% del patrimonio a través de IIC), en activos de renta variable, divisas, renta fija pública y privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y depósitos); así como otro tipo de instrumentos financieros cuya rentabilidad este ligada a los siguientes subyacentes: dividendos sobre acciones o índices bursátiles, volatilidad y varianza, riesgo de crédito, materias primas, índices financieros, inflación de países o zonas geográficas o cualquier combinación de los anteriores mencionados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Vicente López


Linkedin

Pablo Cano


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,70%0,40%0,42%0,45%0,41%
20030,78%0,35%0,21%0,12%0,09%
2004-0,05%0,14%-0,49%-0,97%1,28%
20052,50%0,22%-0,74%2,04%0,97%
20064,74%1,84%-0,99%1,43%2,41%
20071,02%0,36%1,39%-1,56%0,86%
2008-2,51%-0,88%1,64%-3,27%0,05%
20092,46%0,26%0,50%1,00%0,68%
20101,70%1,79%-0,99%1,91%-0,98%
2011-3,59%0,39%-1,25%-2,29%-0,46%
20123,37%0,54%0,56%2,76%-0,52%
201310,11%4,26%3,31%0,97%1,24%
20140,67%2,15%-2,62%-0,11%1,32%
2015-0,85%1,13%-0,47%-1,42%-0,08%
2016-0,11%-1,06%0,02%0,12%0,83%
20170,07%-0,45%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 10, 2017
Rulebook (Jun 08, 2012) Jul 11, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Renta Dinámica FI

Peso Valor
DEPOSITOS|BKT|0,15|2017-07-24
Depósitos
12.64%1,50M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16
Depósitos
10.11%1,20M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-24
Depósitos
9.86%1,17M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,01|2018-03-14
Depósitos
8.42%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCE SAS
FR0010760694
4.22%0,50M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|0,15|2017-07-21
Depósitos
4.21%0,50M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06
XS0895794658
3.86%0,46M USD
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0211118483
3.85%0,46M EUR
BONO|BANKIA SAU|1,50|2017-10-09
ES0313307185
3.41%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.37%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BHLSJ159
2.75%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
2.69%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0336084032
2.56%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0013141462
2.55%0,30M EUR
PAGARE|ACS|0,29|2018-03-07
XS1577782185
2.52%0,30M EUR