Mercado Monetario EUR

Bankinter Fondo Monetario FI

Bankinter Fondo Monetario FI | ES0114868039

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Nov, 2017
1.776,46
-0,01%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Fondo Monetario FI (ES0114868039)23,41M EUR1.776,46 EUR0,40%0,51%60 EUR

Estrategia Bankinter Fondo Monetario FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EONIA Capitalization Index Capital 5 Day y tendrá como objetivo de gestión mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El 100% de la exposición será en activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) con una elevada calidad crediticia (igual o superior A-1 S&P o equivalentes, en el corto plazo y AA- para el largo plazo), o si no tienen la calificación crediticia, tendrán calidad equivalente a jucio de la gestora, de emisores públicos y privados, pertenecientes a países OCDE/UE.


Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR, que invierten en Monetario, el fondo Bankinter Fondo Monetario FI, con ISIN ES0114868039, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 65. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,59% con una volatilidad del 0,03%. El patrimonio total asciende a 23.409.111 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Bankinter Fondo Monetario FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Ignacio Amodia


Metadata


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Rentabilidad Bankinter Fondo Monetario FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,18%0,52%0,53%0,58%0,52%
20031,32%0,45%0,40%0,22%0,24%
20040,98%0,25%0,23%0,24%0,26%
20051,00%0,25%0,27%0,22%0,25%
20061,72%0,32%0,38%0,47%0,54%
20072,68%0,61%0,68%0,70%0,67%
20082,82%0,50%0,70%0,82%0,77%
20090,71%0,40%0,26%0,06%-0,00%
20100,23%0,05%-0,23%0,27%0,14%
20110,53%-0,01%0,11%0,32%0,11%
2012-0,30%-0,20%-0,10%0,04%-0,04%
2013-0,21%-0,06%-0,07%-0,02%-0,07%
2014-0,25%-0,03%-0,03%-0,04%-0,15%
2015-0,36%-0,02%-0,12%-0,13%-0,08%
2016-0,41%-0,08%-0,09%-0,12%-0,12%
2017-0,12%-0,14%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 15, 2017
Rulebook (Mar 28, 2012) Mar 14, 2014
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Fondo Monetario FI

Peso Valor
BONO|VOLKSWAGEN AG|0,02|2019-07-06
XS1642545690
9.31%1,90M EUR
BONO|DEKABANK DEUTSCHE|0,17|2018-02-01
XS1354256643
8.85%1,81M EUR
BONO|BMW|0,00|2018-04-20
DE000A1ZZ002
7.36%1,50M EUR
BONO|DAIMLERCHRYSLER AG|0,15|2018-03-09
DE000A2AAL15
5.40%1,10M EUR
BONO|NATIONWIDE|0,17|2018-11-02
XS1315154721
4.93%1,01M EUR
BONO|PFIZER INC|0,00|2019-03-06
XS1574156540
4.92%1,01M EUR
BONO|BARCLAYS BANK|0,07|2019-03-13
XS1578083625
4.92%1,01M EUR
BONO|SINOPEC GRP OVERSEA|0,50|2018-04-27
XS1220876384
4.92%1,01M EUR
BONO|GE CAP EURO FUNDING|0,07|2018-06-19
XS1078030928
4.92%1,01M EUR
BONO|BADEN-WUERTTEMBERG|0,00|2018-03-14
DE000LB09M68
4.91%1,00M EUR
BONO|UNILEVER NV|0,00|2018-06-03
XS1241577060
4.91%1,00M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,02|2018-02-19
XS1369605123
4.91%1,00M EUR
BONO|BANQUE CRED. MUTUEL|0,00|2018-01-19
XS1346986752
4.90%1,00M EUR
BONO|RABOBANK NEDERLAND|0,00|2018-01-15
XS1345314956
4.90%1,00M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-10-02
ES0L01806154
1.03%0,21M EUR