Garantizados

Bankinter Renta Fija Iris Garantizado FI

Bankinter Renta Fija Iris Garantizado FI | ES0114874037

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

22 Jun, 2017
1.171,86
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Fija Iris Garantizado FI (ES0114874037)18,11M EUR1.171,86 EUR0,50%0,61%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (03.03.2022) el 109,13% del valor liquidativo a 06.11.2014 (TAE 1,20% para participaciones suscritas el 06.11.2014 y mantenidas hasta vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


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3 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,45%0,03%0,60%0,46%0,36%
20033,95%-1,63%3,32%0,14%2,13%
20040,69%0,90%-2,04%-0,47%2,35%
200515,65%0,91%3,57%2,24%8,24%
200619,94%5,23%2,67%0,41%10,56%
200717,08%-1,48%6,49%7,39%3,93%
2008-11,76%-7,85%-2,32%-3,23%1,30%
20092,03%1,65%0,38%0,17%-0,17%
2010-0,98%-0,04%0,73%1,06%-2,69%
2011-1,10%0,83%-1,59%-2,08%1,77%
20121,88%2,68%-5,28%2,28%2,42%
20132,25%0,67%0,63%0,85%0,09%
20143,09%-0,14%-0,07%0,77%2,52%
20154,09%3,66%-4,42%3,57%1,44%
20161,49%1,95%1,00%0,15%-1,58%
2017-1,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 12, 2016
Rulebook (Sep 26, 2014) Sep 27, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 19, 2014) Sep 20, 2014
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter Renta Fija Iris Garantizado FI

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|5,00|2022-03-01
IT0004759673
101.08%18,20M EUR