Mixtos Moderados EUR

Bankinter Mixto Flexible FI

Bankinter Mixto Flexible FI | ES0114877030

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
1.173,96
0,58%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Mixto Flexible FI (ES0114877030)120,07M EUR1.173,96 EUR1,60%1,75%500 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% "Euro Stoxx 50"+25% "AFI Monetario Euro"+25% "Iboxx Euro Corporates Performance Index 1 to 3 Years". Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), entre el 30% y el 75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización, principalmente de emisores europeos de la OCDE y/o UE, que la gestora considere con potencial de revalorización y de forma minoritaria en otros países, incluyendo emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Cristina Lastra


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,79%-0,14%-6,52%-12,22%2,76%
20037,05%-6,88%8,30%-0,26%6,42%
20043,44%0,59%0,42%-0,81%3,24%
20059,85%1,81%2,67%3,35%1,68%
20069,82%4,93%-2,20%4,32%2,59%
20072,99%-0,06%3,10%-0,37%0,33%
2008-19,12%-9,03%-1,26%-4,39%-5,83%
200910,59%-8,62%8,47%11,40%0,16%
2010-3,56%-0,73%-6,59%3,62%0,37%
20110,42%1,55%-2,19%-1,63%2,79%
20129,75%1,55%-1,26%4,81%4,42%
201317,56%1,05%0,68%7,61%7,37%
20143,55%3,07%1,15%0,74%-1,41%
20154,69%11,93%-2,69%-6,75%3,08%
20160,37%-6,06%-3,04%3,57%6,39%
20173,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 12, 2016
Rulebook (Apr 27, 2012) Jul 12, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter Mixto Flexible FI

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16
Depósitos
4.34%5,00M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.99%3,45M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.97%3,42M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
2.85%3,29M CHF
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
2.71%3,12M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.69%3,10M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17
ES0313307003
2.60%2,99M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.42%2,79M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
2.33%2,68M EUR
ACCIONES|RIO TINTO PLC
GB0007188757
2.29%2,63M GBP
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.20%2,54M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2.19%2,53M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.11%2,43M EUR
ACCIONES|AKZO
NL0000009132
2.02%2,33M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
1.99%2,29M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Bankinter Mixto Flexible FI

Valor
MULTIGESTORES TRADING, SICAV, S.A.0,05M EUR