Bankinter Mixto Flexible R FI

1.205,97
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
45,00% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR, 55,00% MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
126,2M
Patrimonio de la clase
49,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Business Combination
Rulebook
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
Bankinter Mixto Flexible FI
ES0114877030
Clases disponibles
2024+1,49%
5 años+2,34%
Riesgo5 / 7
Gastos1,800%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Mixto Flexible FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,05%
Volatilidad
6,73%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
-9,03
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
90,45
Tracking Error
2,08
Correlación
95,10
Ratio de Información
-4,53
Rentabilidad anualizada
0,97%
Volatilidad
9,21%
Máxima caída
-13,24%
Alpha
-1,58
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
87,14
Tracking Error
3,32
Correlación
93,35
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
2,34%
Volatilidad
11,24%
Máxima caída
-18,42%
Alpha
-2,69
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
88,05
Tracking Error
4,13
Correlación
93,83
Ratio de Información
-0,56

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
8,5%
Finanzas
Servicios Financieros
8,3%
Materiales industriales
Industriales
7,2%
Otros
Consumo Defensivo
7,0%
Tecnología
Tecnología
4,6%
Otros
Consumo Cíclico
4,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,1%
Energía
Energía
4,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
54,7%
Zona Euro
28,4%
Europa (ex-Zona Euro)
14,5%
Reino Unido
10,8%
Estados Unidos
0,9%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
54,7%
Bonos
48,7%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-3,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
23,1%
Largecap
22,4%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
3.254.1606,54%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.95%EU000A1G0D70
2.277.7044,57%
ASML Holding NVNL0010273215
1.392.8002,80%
Nykredit Realkredit A/S 0.13%DK0009525404
1.186.0312,38%
Italy (Republic Of) 3.97%IT0005561458
963.2481,93%
EDP Finance B.V. 1.88%XS1893621026
953.4961,91%
Eni SpA 1.5%XS1180451657
939.2591,89%
Heineken NVNL0000009165
939.6201,89%
UniCredit S.p.A. 2.73%XS2101558307
937.4301,88%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
937.4901,88%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.