Mixtos Moderados EUR

Bankinter Mixto Flexible FI

Bankinter Mixto Flexible FI | ES0114877030

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
1.182,44
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Mixto Flexible FI (ES0114877030)143,50M EUR1.182,44 EUR1,60%1,75%500 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% "Euro Stoxx 50"+25% "AFI Monetario Euro"+25% "Iboxx Euro Corporates Performance Index 1 to 3 Years". Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), entre el 30% y el 75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización, principalmente de emisores europeos de la OCDE y/o UE, que la gestora considere con potencial de revalorización y de forma minoritaria en otros países, incluyendo emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

Cristina Lastra


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-15,79%-0,14%-6,52%-12,22%2,76%
20037,05%-6,88%8,30%-0,26%6,42%
20043,44%0,59%0,42%-0,81%3,24%
20059,85%1,81%2,67%3,35%1,68%
20069,82%4,93%-2,20%4,32%2,59%
20072,99%-0,06%3,10%-0,37%0,33%
2008-19,12%-9,03%-1,26%-4,39%-5,83%
200910,59%-8,62%8,47%11,40%0,16%
2010-3,56%-0,73%-6,59%3,62%0,37%
20110,42%1,55%-2,19%-1,63%2,79%
20129,75%1,55%-1,26%4,81%4,42%
201317,56%1,05%0,68%7,61%7,37%
20143,55%3,07%1,15%0,74%-1,41%
20154,69%11,93%-2,69%-6,75%3,08%
20160,37%-6,06%-3,04%3,57%6,39%
20173,63%-1,05%2,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Rulebook (Apr 27, 2012) Jul 12, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Mixto Flexible FI

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,04|2018-03-16
Depósitos
3.66%5,00M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.96%4,04M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
2.37%3,25M CHF
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.37%3,24M EUR
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
2.31%3,15M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
2.29%3,14M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.19%2,99M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.12%2,90M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.12%2,90M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.05%2,80M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE
NL0011794037
1.96%2,68M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
1.86%2,55M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
1.84%2,51M EUR
BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14
DK0009511537
1.77%2,41M EUR
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN
FR0000125007
1.71%2,34M EUR