RV Europa Cap. Grande Value

Bankinter Renta Variable Euro FI

Bankinter Renta Variable Euro FI | ES0114879036

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

22 Feb, 2018
70,33
-0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Variable Euro FI (ES0114879036)76,96M EUR70,33 EUR1,90%2,06%500 EUR

Estrategia Bankinter Renta Variable Euro FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EuroStoxx 50. Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en Renta Variable principalmente europea, si bien, en todo momento, al menos el 60% de la exposición total será Renta Variable de emisores o entidades radicados en el área euro. También podrá invertir de manera minoritaria en Renta Variable de otros emisores y mercados de la OCDE (Japón, EEUU, etc.) y en emergentes. No existe definición preestablecida en cuanto a la capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Renta Variable Euro FI

El fondo Bankinter Renta Variable Euro FI, con ISIN, ES0114879036 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 22 entre los 38 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,38% con una volatilidad del 9,89%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 76.955.189 EUR a fecha de 25 de February de 2018.

Comisiones Bankinter Renta Variable Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

Juan Fuente Carral


Metadata


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Rentabilidad Bankinter Renta Variable Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,00%-0,91%-14,09%-23,44%4,33%
200320,62%-14,90%21,20%0,09%16,84%
20046,21%1,79%-1,20%-3,70%9,67%
200520,84%1,48%3,80%9,90%4,38%
200621,08%10,47%-2,14%7,75%3,94%
20075,97%0,08%9,09%-1,77%-1,18%
2008-35,22%-15,36%-2,11%-9,82%-13,31%
200917,23%-14,11%13,65%19,83%0,23%
2010-6,25%-1,67%-12,48%5,79%2,98%
2011-18,87%1,99%-2,06%-21,25%3,14%
20128,98%5,55%-6,01%7,28%2,40%
201334,22%4,97%3,23%14,24%8,43%
20141,38%3,79%-0,08%-0,19%-2,06%
2015-2,88%14,24%-3,69%-13,02%1,48%
2016-3,31%-8,43%-5,93%5,09%6,82%
20177,89%7,95%-1,31%3,37%-2,03%

Rendimiento mensual Bankinter Renta Variable Euro FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Apr 13, 2012) Jul 12, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Bankinter Renta Variable Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|GAMESA
ES0143416115
5.78%4,19M EUR
ACCIONES|STMICROELECTRONICS N
NL0000226223
5.17%3,75M EUR
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
5.01%3,64M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
4.50%3,26M EUR
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
4.47%3,24M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
4.06%2,95M EUR
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV
NL0010273215
3.73%2,71M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.49%2,53M EUR
ACCIONES|IBERCOM SA
ES0184696013
3.00%2,18M EUR
ACCIONES|SOPHOS GROUP
GB00BYZFZ918
2.69%1,95M GBP
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP
ES0109427734
2.66%1,93M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.57%1,87M EUR
ACCIONES|ITV PLC
GB0033986497
2.53%1,84M GBP
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.01%1,46M EUR
ACCIONES|AMS AG
AT0000A18XM4
1.66%1,20M CHF