RV Europa Cap. Grande Value

Bankinter Renta Variable Euro FI

Bankinter Renta Variable Euro FI | ES0114879036

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

14 Dec, 2017
70,61
-0,58%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Variable Euro FI (ES0114879036)74,74M EUR70,61 EUR1,90%2,06%500 EUR

Estrategia Bankinter Renta Variable Euro FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EuroStoxx 50. Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en Renta Variable principalmente europea, si bien, en todo momento, al menos el 60% de la exposición total será Renta Variable de emisores o entidades radicados en el área euro. También podrá invertir de manera minoritaria en Renta Variable de otros emisores y mercados de la OCDE (Japón, EEUU, etc.) y en emergentes. No existe definición preestablecida en cuanto a la capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter Renta Variable Euro FI

El fondo Bankinter Renta Variable Euro FI, con ISIN, ES0114879036 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición 19 entre los 38 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 10,91% con una volatilidad del 10,87%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 74.740.178 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Bankinter Renta Variable Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

Juan Fuente Carral


Metadata


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Rentabilidad Bankinter Renta Variable Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,00%-0,91%-14,09%-23,44%4,33%
200320,62%-14,90%21,20%0,09%16,84%
20046,21%1,79%-1,20%-3,70%9,67%
200520,84%1,48%3,80%9,90%4,38%
200621,08%10,47%-2,14%7,75%3,94%
20075,97%0,08%9,09%-1,77%-1,18%
2008-35,22%-15,36%-2,11%-9,82%-13,31%
200917,23%-14,11%13,65%19,83%0,23%
2010-6,25%-1,67%-12,48%5,79%2,98%
2011-18,87%1,99%-2,06%-21,25%3,14%
20128,98%5,55%-6,01%7,28%2,40%
201334,22%4,97%3,23%14,24%8,43%
20141,38%3,79%-0,08%-0,19%-2,06%
2015-2,88%14,24%-3,69%-13,02%1,48%
2016-3,31%-8,43%-5,93%5,09%6,82%
20177,95%-1,31%3,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Apr 13, 2012) Jul 12, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankinter Renta Variable Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
4.66%2,36M EUR
ACCIONES|STMICROELECTRONICS N
NL0000226223
4.26%2,16M EUR
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
4.19%2,13M EUR
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV
NL0010273215
4.17%2,12M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
3.91%1,98M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
3.84%1,94M EUR
ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG
DE0007100000
3.77%1,91M EUR
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
ES0105066007
3.72%1,89M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
3.42%1,73M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.15%1,60M EUR
ACCIONES|PUBLICIS
FR0000130577
2.68%1,36M EUR
ACCIONES|CREDITO ITALIAN
IT0005239360
2.67%1,35M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.63%1,34M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.25%1,14M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE
NL0011794037
2.12%1,07M EUR