RV Europa Cap. Grande Value

Bankinter Renta Variable Euro FI

Bankinter Renta Variable Euro FI | ES0114879036

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
71,82
0,74%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Variable Euro FI (ES0114879036)49,73M EUR71,82 EUR1,90%2,06%500 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EuroStoxx 50. Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en Renta Variable principalmente europea, si bien, en todo momento, al menos el 60% de la exposición total será Renta Variable de emisores o entidades radicados en el área euro. También podrá invertir de manera minoritaria en Renta Variable de otros emisores y mercados de la OCDE (Japón, EEUU, etc.) y en emergentes. No existe definición preestablecida en cuanto a la capitalización.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

Juan Fuente Carral


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,00%-0,91%-14,09%-23,44%4,33%
200320,62%-14,90%21,20%0,09%16,84%
20046,21%1,79%-1,20%-3,70%9,67%
200520,84%1,48%3,80%9,90%4,38%
200621,08%10,47%-2,14%7,75%3,94%
20075,97%0,08%9,09%-1,77%-1,18%
2008-35,22%-15,36%-2,11%-9,82%-13,31%
200917,23%-14,11%13,65%19,83%0,23%
2010-6,25%-1,67%-12,48%5,79%2,98%
2011-18,87%1,99%-2,06%-21,25%3,14%
20128,98%5,55%-6,01%7,28%2,40%
201334,22%4,97%3,23%14,24%8,43%
20141,38%3,79%-0,08%-0,19%-2,06%
2015-2,88%14,24%-3,69%-13,02%1,48%
2016-3,31%-8,43%-5,93%5,09%6,82%
20177,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 12, 2016
Rulebook (Apr 13, 2012) Jul 12, 2012
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter Renta Variable Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
5.05%2,59M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
4.10%2,10M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
3.97%2,03M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
3.73%1,91M EUR
ACCIONES|BANCO NACIONAL
FR0000131104
3.66%1,87M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0007054358
3.35%1,72M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
3.26%1,67M EUR
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
3.17%1,62M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.96%1,52M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.89%1,48M EUR
ACCIONES|BASF AG
DE000BASF111
2.72%1,39M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.71%1,39M EUR
ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG
DE0007100000
2.70%1,38M EUR
ACCIONES|ENI, S.P.A.
IT0003132476
2.40%1,23M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.37%1,21M EUR