Garantizados

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXI FI

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXI FI | ES0114888037

Caja Laboral Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
9,25
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXI FI (ES0114888037)38,50M EUR9,25 EUR0,24%0,32%60 EUR

Estrategia Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXI FI

Caja Laboral garantiza al fondo a 4/3/21 el 100% del valor liquidativo a 29/2/16 (VLI),incrementado,en un 1,5% anual por cada fecha de observación anual (5 observaciones) en que el valor final de la acción con peor comportamiento(Telefónica, Iberdrola y BBVA) sea superior o igual a su respectivo valor inicial, y en un 0,20% anual si fuera inferior (TAE mínima 0,20% y máxima1,45%).Se tomará como valor inicial el máximo de los precios de cierre de la acción desde el 29/02/16 al 29/03/16 ambos inclusive. Desde 29/2/16 invierte un 94,82% en deuda emitida/avalada por Estados zona euro/CCAA con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino de España y de ser necesario,se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada(sin titulizaciones),de la zona euro,con al menos media calidad (mínimo BBB-).Ratings a fecha de compra.


El fondo Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXI FI, con ISIN, ES0114888037 de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC se sitúa en la posición 164 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,72% con una volatilidad del 2,48%. El patrimonio del fondo asciende a 38.497.806 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXI FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,50%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,24%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,32%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXI FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,49%-0,77%0,47%1,94%0,84%
20031,09%0,66%0,47%-0,03%-0,01%
20041,28%0,05%-0,10%-0,09%1,42%
2005-0,63%0,21%0,81%0,35%-1,98%
20063,45%-0,12%0,12%-0,12%3,57%
2007-2,41%-3,68%-0,12%0,72%0,71%
2008-1,41%-2,59%-1,31%0,96%1,58%
2009-0,24%0,48%-0,24%0,24%-0,71%
2010-0,84%1,44%-3,66%2,33%-0,84%
2011-0,12%1,93%0,71%-3,41%0,73%
20123,14%1,81%-0,36%0,00%1,67%
20135,62%1,99%0,80%1,78%0,93%
20140,99%1,31%0,19%-0,12%-0,38%
2015-1,23%-0,06%-0,49%-0,35%-0,33%
20162,53%1,50%1,17%0,56%-0,70%
20170,95%-0,04%-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Rulebook (Dec 18, 2015) Dec 25, 2015
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 18, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXI FI

Peso Valor
RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08
XS0599993622
42.95%16,53M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
40.08%15,43M EUR
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
15.89%6,12M EUR