Garantizados

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXI FI

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXI FI | ES0114888037

Caja Laboral Gestión SGIIC

19 Jul, 2018
9,21
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXI FI (ES0114888037)37,72M EUR9,21 EUR0,24%0,35%60 EUR

Estrategia Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXI FI

Caja Laboral garantiza al fondo a 4/3/21 el 100% del valor liquidativo a 29/2/16 (VLI),incrementado,en un 1,5% anual por cada fecha de observación anual (5 observaciones) en que el valor final de la acción con peor comportamiento(Telefónica, Iberdrola y BBVA) sea superior o igual a su respectivo valor inicial, y en un 0,20% anual si fuera inferior (TAE mínima 0,20% y máxima1,45%).Se tomará como valor inicial el máximo de los precios de cierre de la acción desde el 29/02/16 al 29/03/16 ambos inclusive. Desde 29/2/16 invierte un 94,82% en deuda emitida/avalada por Estados zona euro/CCAA con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino de España y de ser necesario,se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada(sin titulizaciones),de la zona euro,con al menos media calidad (mínimo BBB-).Ratings a fecha de compra.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXI FI

El fondo Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXI FI, con ISIN, ES0114888037 de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC se sitúa en la posición 272 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,88% con una volatilidad del 1,39%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 37.717.855 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXI FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,50%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,24%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXI FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,49%-0,77%0,47%1,94%0,84%
20031,09%0,66%0,47%-0,03%-0,01%
20041,28%0,05%-0,10%-0,09%1,42%
2005-0,63%0,21%0,81%0,35%-1,98%
20063,45%-0,12%0,12%-0,12%3,57%
2007-2,41%-3,68%-0,12%0,72%0,71%
2008-1,41%-2,59%-1,31%0,96%1,58%
2009-0,24%0,48%-0,24%0,24%-0,71%
2010-0,84%1,44%-3,66%2,33%-0,84%
2011-0,12%1,93%0,71%-3,41%0,73%
20123,14%1,81%-0,36%0,00%1,67%
20135,62%1,99%0,80%1,78%0,93%
20140,99%1,31%0,19%-0,12%-0,38%
2015-1,23%-0,06%-0,49%-0,35%-0,33%
20162,53%1,50%1,17%0,56%-0,70%
2017-0,02%0,95%-0,04%-0,22%-0,70%
20180,53%-0,63%

Rendimiento mensual Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXI FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 24, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Rulebook (Dec 18, 2015) Dec 25, 2015
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 18, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Laboral Kutxa Bolsa Garantizado XXI FI

Peso Valor
RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08
XS0599993622
43.57%16,58M EUR
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30
ES00000123B9
40.69%15,48M EUR
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
16.10%6,13M EUR