Garantizados

Laboral Kutxa RF Garantizado III FI

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado III FI | ES0114890033

Caja Laboral Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
11,79
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado III FI (ES0114890033)63,08M EUR11,79 EUR0,25%0,55%60 EUR

Estrategia

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (31/7/22) el 103,05% del valor liquidativo inicial a 15/7/16 (TAE 0,50% para suscripciones a 15/7/16 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Hasta 15/7/16 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la garantía, se invierte en deuda emitida/avalada por Estados zona euro o CCAA, con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, en emisiones con rating mínimo igual al Reino de España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 30%, en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores/mercados zona euro, en emisiones con al menos media calidad (mínimo BBB-), a fecha de compra.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,50%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-0,86%0,45%-3,79%0,67%1,90%
200310,06%1,82%3,18%-1,15%5,97%
200412,62%-0,30%1,26%-1,06%12,76%
20052,18%-0,56%1,75%2,48%-1,45%
20065,89%0,25%-1,35%2,48%4,48%
200722,36%-0,12%7,77%7,00%6,24%
2008-2,56%-15,91%16,72%-1,30%0,59%
20092,43%0,29%1,16%2,20%-1,22%
2010-3,89%-1,90%-0,58%0,88%-2,31%
20113,65%1,68%0,10%0,78%1,06%
20122,38%1,52%-1,03%1,14%0,75%
20134,75%0,28%1,11%2,23%1,05%
20142,53%1,94%0,57%0,20%-0,19%
2015-0,32%0,29%-0,31%-0,10%-0,19%
20161,30%-0,23%-0,04%3,65%-2,00%
2017-0,06%1,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (May 06, 2016) May 08, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 20, 2016
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 21, 2012) Dec 30, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Laboral Kutxa RF Garantizado III FI

Peso Valor
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
46.90%29,52M EUR
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,93|2022-07-30
ES0000012676
23.40%14,73M EUR
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,98|2022-10-31
ES00000124T9
16.03%10,09M EUR
BONO|C.A. MADRID|1,19|2022-05-08
ES0000101693
11.03%6,94M EUR