Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado III FI

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado III FI | ES0114890033

CAJA LABORAL GESTION

€11,84
+0,39% 1M
+0,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado III FI
ES0114890033
62,35M€0,25%-0,35%60,00€0,91%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado III FI

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (31/7/22) el 103,05% del valor liquidativo inicial a 15/7/16 (TAE 0,50% para suscripciones a 15/7/16 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Hasta 15/7/16 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la garantía, se invierte en deuda emitida/avalada por Estados zona euro o CCAA, con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, en emisiones con rating mínimo igual al Reino de España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 30%, en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores/mercados zona euro, en emisiones con al menos media calidad (mínimo BBB-), a fecha de compra.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa RF Garantizado III FI

El fondo Laboral Kutxa RF Garantizado III FI, con ISIN, ES0114890033 de la gestora CAJA LABORAL GESTION se sitúa en la posición 26 entre los 241 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado III FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso2,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Artículo
  Este mes de abril, se cumple el vencimiento de varios fondos de inversión garantizados entre los que cabe destacar el BBVA Selección Empresa Plus BP FI ( ES0116859002) y el Caja Laboral RF Garantizado III FI ( ES0114890033) con un patrimonio de 116.910.958 y 95.672.900 euros respectivamente según datos de Morningstar.   Lo que suelen hacer las gestoras cuando un fondo de inversión garantizado llega a vencimiento es renovar las garantías para que los partícipes (inversores) permanezcan dentro del

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,50% -1,00% -4,64%
1 año 0,07% 0,07% -2,36%
3 años 2,76% 0,91% -0,35%
5 años 4,95% 0,97% 0,80%
10 años 16,50% 1,54% 1,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,75% - - - -
20142,53% - - - -
2015-0,32% - - -0,19%-0,19%
20161,30%-0,23%-0,04%3,65%-2,00%
20171,44%-0,06%1,10%0,12%0,27%
2018 - 1,34%-0,60%-0,50% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018

Cartera de Laboral Kutxa RF Garantizado III FI

Posición Peso Valor
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
48,94%30,57M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,93|2022-07-30
ES0000012676
23,56%14,72M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,98|2022-10-31
ES00000124T9
16,18%10,11M€
BONO|C.A. MADRID|1,19|2022-05-08
ES0000101693
11,10%6,93M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,150,69
Beta0,670,89
Information Ratio1,050,27
R-Squared82,5231,67
Sharpe Ratio0,230,50
Standard Deviation2,252,72
Tracking Error1,392,27
Treynor Ratio0,761,54

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).