Garantizados

Laboral Kutxa RF Garantizado III FI

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado III FI | ES0114890033

Caja Laboral Gestión SGIIC

22 May, 2018
11,87
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado III FI (ES0114890033)63,16M EUR11,87 EUR0,25%0,36%60 EUR

Estrategia Laboral Kutxa RF Garantizado III FI

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (31/7/22) el 103,05% del valor liquidativo inicial a 15/7/16 (TAE 0,50% para suscripciones a 15/7/16 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Hasta 15/7/16 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la garantía, se invierte en deuda emitida/avalada por Estados zona euro o CCAA, con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, en emisiones con rating mínimo igual al Reino de España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 30%, en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores/mercados zona euro, en emisiones con al menos media calidad (mínimo BBB-), a fecha de compra.


Información sobre el fondo de inversión Laboral Kutxa RF Garantizado III FI

El fondo Laboral Kutxa RF Garantizado III FI, con ISIN, ES0114890033 de la gestora Caja Laboral Gestión SGIIC se sitúa en la posición 74 entre los 408 fondos de la categoría Garantizados a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,00% con una volatilidad del 1,65%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 63.164.693 EUR a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones Laboral Kutxa RF Garantizado III FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,50%PERCENT
Front Load2,50%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

@Feelcapital Asesoramos en fondos, visítanos en www.feelcapital.com

22 Apr 16

Fondos de inversión: en abril, vencimientos mil

  Este mes de abril, se cumple el vencimiento de varios fondos de inversión garantizados entre los que cabe destacar el BBVA Selección Empresa Plus BP FI ( ES0116859002) y el Caja Laboral RF Garantizado III FI ( ES0114890033) con un patrimonio de 116.910.958 y 95.672.900 euros respectivamente según datos de Morningstar.   Lo que suelen hacer las gestoras cuando un fondo de…
1 0

Rentabilidad Laboral Kutxa RF Garantizado III FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-0,86%0,45%-3,79%0,67%1,90%
200310,06%1,82%3,18%-1,15%5,97%
200412,62%-0,30%1,26%-1,06%12,76%
20052,18%-0,56%1,75%2,48%-1,45%
20065,89%0,25%-1,35%2,48%4,48%
200722,36%-0,12%7,77%7,00%6,24%
2008-2,56%-15,91%16,72%-1,30%0,59%
20092,43%0,29%1,16%2,20%-1,22%
2010-3,89%-1,90%-0,58%0,88%-2,31%
20113,65%1,68%0,10%0,78%1,06%
20122,38%1,52%-1,03%1,14%0,75%
20134,75%0,28%1,11%2,23%1,05%
20142,53%1,94%0,57%0,20%-0,19%
2015-0,32%0,29%-0,31%-0,10%-0,19%
20161,30%-0,23%-0,04%3,65%-2,00%
20171,44%-0,06%1,10%0,15%0,24%
20181,35%

Rendimiento mensual Laboral Kutxa RF Garantizado III FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 24, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 22, 2017
Rulebook (May 06, 2016) May 08, 2016
Key Features (Nov 23, 2015) Nov 23, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 21, 2012) Dec 30, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Laboral Kutxa RF Garantizado III FI

Peso Valor
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
48.72%30,96M EUR
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,93|2022-07-30
ES0000012676
23.48%14,92M EUR
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,98|2022-10-31
ES00000124T9
16.12%10,25M EUR
BONO|C.A. MADRID|1,19|2022-05-08
ES0000101693
11.08%7,04M EUR