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BMS Cartera SICAV

BMS CARTERA, S.A., SICAV | ES0114899034

Bankia Fondos SGIIC

15 Sep, 2017
9,82
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMS CARTERA, S.A., SICAV (ES0114899034)8,47M EUR9,82 EUR0,25%0,65%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURO STOXX 50 Index por la exposición a renta variable y el índice Bloomberg EUR High Yield Corporate Bond Index 5 to 10 year por la exposición a renta fija. Se podrá invertir menos del 40% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. La política de gestión se realizará de forma discrecional, no existiendo predeterminación respecto a los emisores (públicos o privados), sectores y áreas geográficas. La duración objetivo de la cartera de renta fija oscilará entre 2 y 8 años. El riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,96%0,16%-0,79%
2008-13,50%-7,99%-1,22%-4,72%-0,11%
20099,86%3,26%1,12%4,67%0,52%
2010-12,85%-3,89%-12,29%5,38%-1,90%
2011-0,75%4,52%-2,36%-3,94%1,24%
20125,03%0,96%-3,60%3,65%4,12%
201314,61%-0,53%1,41%7,39%5,80%
20146,04%5,61%3,15%-3,15%0,51%
2015-1,50%8,05%-2,01%-7,80%0,90%
20167,00%0,13%-1,46%3,90%4,38%
20175,09%3,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Mar 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 01, 2017) Mar 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2013) Mar 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BMS Cartera SICAV

Peso Valor
ACCIONES|MAISONS DU MOND
FR0013153541
3.38%0,28M EUR
ACCIONES|Sports Dir Intl
GB00B1QH8P22
2.55%0,21M GBP
OBLIGACIONES|Atradius Financ|5.25|2044-09-23
XS1028942354
2.52%0,21M EUR
BONO|Indra Sistemas|1.75|2018-10-17
XS0981383747
2.50%0,21M EUR
OBLIGACIONES|Bancaja 3 FTA|6.75|2034-06-23
ES0312882022
2.47%0,21M EUR
BONO|Ortiz ConsyProy|7|2019-07-03
ES0305031009
2.31%0,19M EUR
ACCIONES|ING Groep NV
NL0011821202
2.23%0,19M EUR
OBLIGACIONES|Colombia Teleco|5.375|2022-09-27
USP28768AA04
2.13%0,18M USD
ACCIONES|Bayer AG
DE000BAY0017
1.98%0,17M EUR
ACCIONES|Saeta Yield SA
ES0105058004
1.87%0,16M EUR
ACCIONES|Banco Sabadell
ES0113860A34
1.84%0,15M EUR
ACCIONES|UBIQUITI NETWOR
US90347A1007
1.67%0,14M USD
OBLIGACIONES|TelecomItaFinan|7.75|2033-01-24
XS0161100515
1.65%0,14M EUR
ACCIONES|Interpublig Gro
US4606901001
1.62%0,14M USD
OBLIGACIONES|Ass. Generali|10.125|2042-07-10
XS0802638642
1.60%0,13M EUR