Mixtos Otros

BMS Cartera SICAV

BMS CARTERA, S.A., SICAV | ES0114899034

Buy & Hold Capital SGIIC

16 Nov, 2017
9,94
0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMS CARTERA, S.A., SICAV (ES0114899034)8,71M EUR9,94 EUR0,54%0,65%1 EUR

Estrategia BMS Cartera SICAV

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURO STOXX 50 Index por la exposición a renta variable y el índice Bloomberg EUR High Yield Corporate Bond Index 5 to 10 year por la exposición a renta fija. Se podrá invertir menos del 40% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. La política de gestión se realizará de forma discrecional, no existiendo predeterminación respecto a los emisores (públicos o privados), sectores y áreas geográficas. La duración objetivo de la cartera de renta fija oscilará entre 2 y 8 años. El riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.


El fondo BMS Cartera SICAV, con ISIN, ES0114899034 de la gestora Buy & Hold Capital SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 8.709.928 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones BMS Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,54%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BMS Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,96%0,16%-0,79%
2008-13,50%-7,99%-1,22%-4,72%-0,11%
20099,86%3,26%1,12%4,67%0,52%
2010-12,85%-3,89%-12,29%5,38%-1,90%
2011-0,75%4,52%-2,36%-3,94%1,24%
20125,03%0,96%-3,60%3,65%4,12%
201314,61%-0,53%1,41%7,39%5,80%
20146,04%5,61%3,15%-3,15%0,51%
2015-1,50%8,05%-2,01%-7,80%0,90%
20167,00%0,13%-1,46%3,90%4,38%
20175,09%3,07%2,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2013) Mar 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BMS Cartera SICAV

Peso Valor
ACCIONES|Sports Dir Intl
GB00B1QH8P22
3.50%0,30M GBP
BONO|Indra Sistemas|1.75|2018-10-17
XS0981383747
2.52%0,22M EUR
OBLIGACIONES|Atradius Financ|5.25|2044-09-23
XS1028942354
2.51%0,22M EUR
OBLIGACIONES|Bancaja 3 FTA|6.75|2034-06-23
ES0312882022
2.41%0,21M EUR
BONO|Ortiz ConsyProy|7|2019-07-03
ES0305031009
2.25%0,19M EUR
ACCIONES|ING Groep NV
NL0011821202
2.25%0,19M EUR
ACCIONES|MAISONS DU MOND
FR0013153541
2.18%0,19M EUR
OBLIGACIONES|Colombia Teleco|5.375|2022-09-27
USP28768AA04
2.01%0,17M USD
ACCIONES|Bayer AG
DE000BAY0017
1.97%0,17M EUR
OBLIGACIONES|TelecomItaFinan|7.75|2033-01-24
XS0161100515
1.76%0,15M EUR
ACCIONES|IC Airlines Gr
ES0177542018
1.69%0,15M EUR
ACCIONES|Signet Jeweler
BMG812761002
1.69%0,15M USD
ACCIONES|Burelle SA
FR0000061137
1.64%0,14M EUR
OBLIGACIONES|Ass. Generali|10.125|2042-07-10
XS0802638642
1.58%0,14M EUR
ACCIONES|WPP G PLC
JE00B8KF9B49
1.58%0,14M GBP