Mixtos Otros

BMS Cartera SICAV

BMS CARTERA, S.A., SICAV | ES0114899034

Buy & Hold Capital SGIIC

13 Jul, 2018
9,92
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMS CARTERA, S.A., SICAV (ES0114899034)8,59M EUR9,92 EUR0,70%0,90%1 EUR

Estrategia BMS Cartera SICAV

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURO STOXX 50 Index por la exposición a renta variable y el índice Bloomberg EUR High Yield Corporate Bond Index 5 to 10 year por la exposición a renta fija. Se podrá invertir menos del 40% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. La política de gestión se realizará de forma discrecional, no existiendo predeterminación respecto a los emisores (públicos o privados), sectores y áreas geográficas. La duración objetivo de la cartera de renta fija oscilará entre 2 y 8 años. El riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.


Información sobre el fondo de inversión BMS Cartera SICAV

El fondo BMS Cartera SICAV, con ISIN, ES0114899034 de la gestora Buy & Hold Capital SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.586.987 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones BMS Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BMS Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,96%0,16%-0,79%
2008-13,50%-7,99%-1,22%-4,72%-0,11%
20099,86%3,26%1,12%4,67%0,52%
2010-12,85%-3,89%-12,29%5,38%-1,90%
2011-0,75%4,52%-2,36%-3,94%1,24%
20125,03%0,96%-3,60%3,65%4,12%
201314,61%-0,53%1,41%7,39%5,80%
20146,04%5,61%3,15%-3,15%0,51%
2015-1,50%8,05%-2,01%-7,80%0,90%
20167,00%0,13%-1,46%3,90%4,38%
201711,09%5,09%3,07%2,29%0,28%
2018-1,74%1,32%

Rendimiento mensual BMS Cartera SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 02, 2018) Jul 04, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2013) Mar 09, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de BMS Cartera SICAV

Peso Valor
RFIJA|GENERALITAT CATA|6.35|2041-11-30
XS0522550580
3.08%0,26M EUR
RFIJA|BANCO DE CREDITO|9.00|2026-11-03
XS1512736379
2.40%0,20M EUR
RFIJA|ORTIZ CONSTRUCCI|7.00|2019-07-03
ES0305031009
2.33%0,20M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL
ES0177542018
2.31%0,20M EUR
RFIJA| COLOMBIA TELECO|5.38|2022-09-27
USP28768AA04
1.94%0,16M USD
ACCIONES|BURELLE SA
FR0000061137
1.72%0,15M EUR
ACCIONES|SEVEN BANK
ES0105223004
1.64%0,14M EUR
ACCIONES|UNICAJA BANCO
ES0180907000
1.62%0,14M EUR
ACCIONES|PETROFAC LTD
GB00B0H2K534
1.61%0,14M GBP
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
1.60%0,14M EUR
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ES0143416115
1.56%0,13M EUR
RFIJA|PROVIDENT FINANC|8.00|2019-10-23
XS0459028626
1.56%0,13M GBP
ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S
DK0010268606
1.56%0,13M DKK
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664039
1.55%0,13M EUR
ACCIONES|SPORTS DIRECT INTERNATIONAL PLC
GB00B1QH8P22
1.50%0,13M GBP