Boreas Cartera Activa R FI

CLASE R | ES0114902002

TRESSIS GESTION SGIIC

€81,02
-0,99% 1M
+13,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE R
ES0114902002
31,71M€1,80%-1,90%60,00€4,54%
CLASE I
ES0114902010
7,43M€1,20%-1,30%1,50M€5,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Boreas Cartera Activa R FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World denominado en Euros. El objetivo de gestión del fondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice MSCI World denominado en Euros, pero con una volatilidad inferior a la de dicho índice. El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, euro y no euro, renta variable, gestión alternativa, etc. No obstante, la inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El resto de la exposición podrá invertirse tanto en activos de renta fija como de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Boreas Cartera Activa FI

El fondo Boreas Cartera Activa FI, con ISIN, ES0114902002 de la gestora TRESSIS GESTION SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Boreas Cartera Activa R FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,90%

¿Cómo contratar?

 

Puede suscribir nuestros fondos a través de las siguientes plataformas de distribución: TRESSIS, INVERSIS BANCO Y ALLFUNDS BANK.

 

Correo electrónico

tressisgestion@tressis.com

 

Teléfono

917 910 860

 

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Tressis Gestión SGIIC
333 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,74% 17,13% 6,79%
1 año -2,63% -3,20% -2,49%
3 años 14,26% 4,54% 1,82%
5 años 18,11% 3,38% 1,90%
10 años 67,33% 5,28% 3,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,13% - - - -
20158,62% - - - -
2016-1,36%-0,85%-0,85%2,45%3,06%
20179,82%5,26%0,45%2,17%1,65%
2018-12,07%-2,08%2,03%0,95%-12,82%
2019 - 11,89% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) May 24, 2019

Cartera de Boreas Cartera Activa FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|Vanguard US 500 Stk
IE0032126645
9,74%3,92M€
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G
IE0007987708
5,81%2,33M€
PARTICIPACIONES|Amundi-Volatility
LU0389812008
5,00%2,01M€
PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd
LU1811363917
4,98%2,00M€
PARTICIPACIONES|Amundi F2 EM Mkt Bd
LU0996177720
4,63%1,86M€
PARTICIPACIONES|Amundi International
LU0389811539
4,61%1,86M€
PARTICIPACIONES|Pimco Stocksplus-Usd
IE0002459539
4,53%1,82M€
PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd
LU0875157702
4,47%1,80M€
PARTICIPACIONES|Lm-Cap
IE00BD2MLH84
4,30%1,73M€
PARTICIPACIONES|Robeco US Premium
LU0454739615
4,19%1,69M€
PARTICIPACIONES|Capital Intl Eur Grw
LU0817809279
4,17%1,67M€
PARTICIPACIONES|Edr-Bond
LU1161526816
4,09%1,64M€
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0219424487
3,88%1,56M€
PARTICIPACIONES|Parvest Intl Bond-Cl
LU1695653508
3,76%1,51M€
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
LU1330191385
3,69%1,49M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,200,14
Beta2,071,66
Information Ratio-0,070,35
R-Squared96,0781,41
Sharpe Ratio0,230,47
Standard Deviation13,5711,28
Tracking Error7,396,33
Treynor Ratio1,483,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).