Mixtos Flexibles EUR - Global

Boreas Cartera Activa FI

CLASE R | ES0114902002

Tressis Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
80,64
0,74%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE I (ES0114902010)7,18M EUR114,98 EUR1,20%1,75%1.500.000 EUR
CLASE R (ES0114902002)15,84M EUR80,64 EUR1,80%2,83%60 EUR

Estrategia Boreas Cartera Activa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World denominado en Euros. El objetivo de gestión del fondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice MSCI World denominado en Euros, pero con una volatilidad inferior a la de dicho índice. El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, euro y no euro, renta variable, gestión alternativa, etc. No obstante, la inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El resto de la exposición podrá invertirse tanto en activos de renta fija como de renta variable.


El fondo Boreas Cartera Activa FI, con ISIN, ES0114902002 de la gestora Tressis Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 23.019.421 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Boreas Cartera Activa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,83%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Boreas Cartera Activa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,60%-0,10%
2008-23,36%-6,67%-0,53%-8,07%-10,20%
200918,49%-3,59%7,58%9,11%4,71%
201013,14%5,15%-4,04%3,87%7,96%
2011-10,70%-1,38%-1,62%-10,97%3,39%
20126,25%6,31%-4,11%4,07%0,15%
201315,28%5,39%-1,22%4,85%5,61%
20141,13%1,25%1,09%-1,04%-0,16%
20158,62%11,65%-2,72%-6,40%6,84%
2016-1,36%-5,78%-0,85%2,45%3,06%
20175,26%0,45%2,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Boreas Cartera Activa FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe
LU0106235459
4.52%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|Alken Fund European
LU0300834669
4.50%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
LU0552385618
4.45%0,99M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
LU1330191385
4.42%0,98M EUR
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0000990038
4.35%0,97M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI
ES0137381036
4.33%0,96M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0219424487
4.31%0,95M EUR
PARTICIPACIONES|Siitnedif Tord-Iberi
LU0563745826
4.31%0,96M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E
LU0318940003
4.21%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|Allianz Eurold Eqy
LU0256840447
4.19%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|Eleva-Eu
LU1111643042
4.09%0,91M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0011889846
3.96%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Itl US SMMC
LU0248177502
3.86%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur.
LU0100598282
3.64%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0233138477
3.52%0,78M EUR