Mixtos Flexibles EUR - Global

Boreas Cartera Activa FI

CLASE R | ES0114902002

Tressis Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
79,57
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE I (ES0114902010)6,66M EUR113,35 EUR1,20%1,75%1.500.000 EUR
CLASE R (ES0114902002)14,27M EUR79,57 EUR1,80%2,83%60 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World denominado en Euros. El objetivo de gestión del fondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice MSCI World denominado en Euros, pero con una volatilidad inferior a la de dicho índice. El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, euro y no euro, renta variable, gestión alternativa, etc. No obstante, la inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El resto de la exposición podrá invertirse tanto en activos de renta fija como de renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,60%-0,10%
2008-23,36%-6,67%-0,53%-8,07%-10,20%
200918,49%-3,59%7,58%9,11%4,71%
201013,14%5,15%-4,04%3,87%7,96%
2011-10,70%-1,38%-1,62%-10,97%3,39%
20126,25%6,31%-4,11%4,07%0,15%
201315,28%5,39%-1,22%4,85%5,61%
20141,13%1,25%1,09%-1,04%-0,16%
20158,62%11,65%-2,72%-6,40%6,84%
2016-1,36%-5,78%-0,85%2,45%3,06%
20175,26%0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Boreas Cartera Activa FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E
LU0318940003
4.70%0,92M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
LU0552385618
4.64%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|Alken Fund European
LU0300834669
4.62%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0000990038
4.58%0,89M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Itl US SMMC
LU0248177502
4.45%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0011889846
4.35%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0219424487
4.24%0,83M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI
ES0137381036
4.21%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
LU1330191385
4.20%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur.
LU0100598282
4.04%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|Siitnedif Tord-Iberi
LU0563745826
4.03%0,78M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr
LU0233138477
4.00%0,78M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
3.96%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0278093082
3.86%0,75M USD
PARTICIPACIONES|MFS Mer-Value Fund-I
LU0703052240
3.69%0,72M EUR