Mixtos Flexibles EUR - Global

Boreas Cartera Activa FI

CLASE R | ES0114902002

Tressis Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
83,16
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE I (ES0114902010)8,84M EUR119,05 EUR1,20%1,48%1.500.000 EUR
CLASE R (ES0114902002)20,22M EUR83,16 EUR1,80%2,03%60 EUR

Estrategia Boreas Cartera Activa FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World denominado en Euros. El objetivo de gestión del fondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice MSCI World denominado en Euros, pero con una volatilidad inferior a la de dicho índice. El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, euro y no euro, renta variable, gestión alternativa, etc. No obstante, la inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El resto de la exposición podrá invertirse tanto en activos de renta fija como de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión Boreas Cartera Activa FI

El fondo Boreas Cartera Activa FI, con ISIN, ES0114902002 de la gestora Tressis Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 269 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 29.056.465 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Boreas Cartera Activa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Boreas Cartera Activa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,60%-0,10%
2008-23,36%-6,67%-0,53%-8,07%-10,20%
200918,49%-3,59%7,58%9,11%4,71%
201013,14%5,15%-4,04%3,87%7,96%
2011-10,70%-1,38%-1,62%-10,97%3,39%
20126,25%6,31%-4,11%4,07%0,15%
201315,28%5,39%-1,22%4,85%5,61%
20141,13%1,25%1,09%-1,04%-0,16%
20158,62%11,65%-2,72%-6,40%6,84%
2016-1,36%-5,78%-0,85%2,45%3,06%
20179,82%5,26%0,45%2,17%1,65%
2018-2,08%2,03%

Rendimiento mensual Boreas Cartera Activa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Boreas Cartera Activa FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Petercam L-Bnds
BE6213831116
4.79%1,27M EUR
PARTICIPACIONES|Pioneer Funds Mid Ca
LU0346423972
4.67%1,24M EUR
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0368556220
4.61%1,23M EUR
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
LU1330191385
4.60%1,22M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0219424487
4.60%1,22M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Dynamic Allocat-
LU1582988488
4.39%1,17M EUR
PARTICIPACIONES|Eleva-Eu
LU1111643042
4.11%1,09M EUR
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond
LU0552385618
4.05%1,08M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Eur.
LU0100598282
3.97%1,06M EUR
PARTICIPACIONES|Schroder Itl US SMMC
LU0334663407
3.95%1,05M EUR
PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E
LU0318940003
3.82%1,02M EUR
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro
FR0000990038
3.69%0,98M EUR
PARTICIPACIONES|Alken Fund European
LU0300834669
3.68%0,98M EUR
PARTICIPACIONES|Alken Fund European
LU0866838575
3.65%0,97M EUR
PARTICIPACIONES|Allianz Eurold Eqy
LU0256881128
3.58%0,95M EUR