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Banco Madrid Ibérico Acciones FI CPE

Banco Madrid Ibérico Acciones FI CPE | ES0114903018

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

03 Oct, 2017
15,29
0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Banco Madrid Ibérico Acciones FI CPE (ES0114903018)0,28M EUR15,29 EUR2,00%2,16%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35. El Fondo tendrá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores Españoles será, al menos del 90% de la exposición en renta variable, buscando valores que se encuentren infravalorados por el mercado sin especial predilección por algún sector, no existe preferencia entre empresas de elevada o baja capitalización. El resto, esto es menos del 25% de la exposición total se mantendrá en liquidez o en repos a día de deuda pública española y activos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. La exposición al riesgo en divisa será inferior al 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,52%
20168,26%8,54%0,00%0,00%-0,26%
20170,03%7,83%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 14, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2015) Jan 13, 2016
Prospectus (Sep 21, 2015) Sep 21, 2015
Key Features (Sep 21, 2015) Sep 21, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2015) Dec 11, 2015
Rulebook (Jun 24, 2015) Aug 03, 2015
AnnualReport (Dec 31, 2014) Sep 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Banco Madrid Ibérico Acciones FI CPE

Peso Valor

%0,00M