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Brightgate Absolute Return FIL

CLASE F | ES0114904024

Brightgate Capital SGIIC

29 Sep, 2017
1.267,48
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0114904008)8,91M EUR1.219,67 EUR2,00%2,11%100.000 EUR
CLASE F (ES0114904024)0,40M EUR1.267,48 EUR0,50%0,54%3.000.000 EUR
CLASE I (ES0114904016)4,64M EUR1.251,74 EUR1,25%1,34%750.000 EUR

Estrategia

El FIL invertirá el 85% de la exposición total en la clase A denominada en euros de Permal Absolute Return Fund PCC Limited (PARF) gestionado por Permal Investment Management Services Ltd. (PIMSL), entidad inglesa domiciliada en Londres regulada y registrada con Financial Conduct Authority (FCA). No obstante, la inversión se podrá reducir hasta el 50% en circunstancias excepcionales de mercado. El porcentaje restante se invertirá en hedge funds y fondos de fondos de hedge funds gestionados por PIMSL, otra entidad del grupo Permal o por terceros y en liquidez.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-09-29

Rentabilidades absolutas al 2017-09-29

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,28%0,20%1,44%
20171,79%0,69%-0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet (Sep 30, 2016) Oct 25, 2016