WAM Global Allocation A FI

198,31
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
24,9M
Patrimonio de la clase
22,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Announcement
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
WAM Global Allocation FI
ES0114907035
Clases disponibles
2024+2,08%
5 años+74,05%
Riesgo5 / 7
Gastos0,880%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo WAM Global Allocation FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,79%
Volatilidad
4,53%
Máxima caída
-2,87%
Alpha
-3,30
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
87,63
Tracking Error
2,52
Correlación
93,61
Ratio de Información
-2,28
Rentabilidad anualizada
149,72%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
74,05%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
6,4%
Salud
Salud
5,0%
Materiales industriales
Industriales
4,9%
Tecnología
Tecnología
4,8%
Otros
Consumo Cíclico
2,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Energía
Energía
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
28,3%
Estados Unidos
14,5%
Zona Euro
6,8%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
2,5%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Desarrollada
1,5%
Canadá
1,0%
Iberoamérica
0,8%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
57,4%
Acciones
32,0%
Otros activos
10,2%
Convertible
2,6%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-2,3%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
10,7%
Giantcap
9,7%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0L02406079
2.938.00012,45%
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EURLU2386637925
2.078.7588,81%
WAM Duración 0-3 A FIES0176408005
1.384.5425,87%
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288
1.378.6605,84%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-APLU1720112173
1.337.9925,67%
Incometric Nartex Equity A EUR AccLU2357235493
1.184.7645,02%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262
1.053.7024,47%
abrdn Liquidity-Euro Fund K-2 Acc EURLU0284583126
1.032.9454,38%
JPM Euro Govt Short Dur Bd I (acc) EURLU0408877925
1.025.0944,35%
GS Emerging Markets Eq I Acc USDLU0234572450
1.017.4614,31%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.