NB Valor Europa FI

NB Valor Europa FI | ES0114917034

NOVO BANCO GESTION

€5,78
+3,93% 1M
+10,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NB Valor Europa FI
ES0114917034
7,18M€1,90%-1,95%10,00€2,48%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NB Valor Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50. La exposición total del fondo en renta variable será mayor del 75%, principalmente de emisores/mercados europeos, si bien no se descarta la inversión de forma minoritaria en otros emisores/mercado OCDE. El fondo centrará su estrategia en la selección de valores por análisis fundamental, comprendiendo valores de alta, mediana y reducida capitalización.


Información sobre el fondo de inversión NB Valor Europa FI

El fondo NB Valor Europa FI, con ISIN, ES0114917034 de la gestora NOVO BANCO GESTION pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones NB Valor Europa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,95%

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -13,42% -24,86% -11,21%
1 año -16,76% -16,76% 0,71%
3 años 7,64% 2,48% 5,79%
5 años -8,31% -1,72% 5,80%
10 años 7,84% 0,76% 12,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,24% - - - -
20150,67% - - -10,87% -
2016-5,55%-10,17%-4,76%6,66%3,51%
201716,88%8,53%3,60%5,47%-1,43%
2018-23,67%-3,11%3,44%-7,72%-17,48%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 23, 2019

Cartera de NB Valor Europa FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|GESIRIUS VALENTUM FI
ES0182769002
5,35%0,36M€
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
4,43%0,29M€
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
4,16%0,28M€
ACCIONES|LENTA LIMITED
US52634T2006
4,07%0,27M€
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO
ES0105025003
4,04%0,27M€
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
3,84%0,25M€
ACCIONES|HELLA KGAA HUECK & C
DE000A13SX22
3,75%0,25M€
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
3,71%0,25M€
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
3,59%0,24M€
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
3,52%0,23M€
ACCIONES|DRAEGERWERK AG
DE0005550636
3,06%0,20M€
ACCIONES|TEEKAY CORP
MHY8564W1030
3,04%0,20M€
ACCIONES|BARRICK GOLD
CA0679011084
2,93%0,19M€
ACCIONES|SPORT DIRECT INTER
GB00B1QH8P22
2,73%0,18M€
INDRA
ES0118594417
2,68%0,18M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-13,40-1,75
Beta1,101,40
Information Ratio-2,24-0,29
R-Squared84,7979,17
Sharpe Ratio-1,39-0,26
Standard Deviation14,6215,63
Tracking Error5,848,16
Treynor Ratio-18,39-2,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).