NB Valor Europa FI

NB Valor Europa FI | ES0114917034

NOVO BANCO GESTION

€6,52
-0,68% 1M
-4,81% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NB Valor Europa FI
ES0114917034
8,94M€1,90%-1,95%10,00€1,76%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NB Valor Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50 La exposición total del fondo en renta variable será mayor del 75%, principalmente de emisores/mercados europeos, si bien no se descarta la inversión de forma minoritaria en otros emisores/mercado OCDE. El fondo centrará su estrategia en la selección de valores por análisis fundamental, comprendiendo valores de alta, mediana y reducida capitalización.


Información sobre el fondo de inversión NB Valor Europa FI

El fondo NB Valor Europa FI, con ISIN, ES0114917034 de la gestora NOVO BANCO GESTION pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones NB Valor Europa FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,95%

Fuente: Vdos

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Growth

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,86% -7,43% 11,16%
1 año -4,32% -4,32% 5,55%
3 años 5,37% 1,76% 5,76%
5 años 10,16% 1,95% 7,61%
10 años 5,35% 0,52% 9,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201320,97% - - - -
20140,24% - - - -
20150,67% - - -10,87%3,15%
2016-5,55%-10,17%-4,76%6,66%3,51%
201716,88%8,53%3,60%5,47%-1,43%
2018 - -3,11%3,44% - -

Rendimiento mensual NB Valor Europa FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Fondo vs categoría

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Sep 20, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de NB Valor Europa FI

Posición Peso Valor
OBRASCON HUARTE LAIN
ES0142090317
5,68%0,55M€
ACCIONES|LENTA LIMITED
US52634T2006
4,49%0,44M€
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO
ES0105025003
3,77%0,37M€
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
3,73%0,36M€
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
3,66%0,36M€
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
3,62%0,35M€
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
3,48%0,34M€
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
3,43%0,33M€
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
3,15%0,31M€
ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG
BMG6955J1036
2,99%0,29M€
ACCIONES|BUSINESS OBJECTS
DE0007164600
2,66%0,26M€
ACCIONES|ATOS ORIGIN
FR0000051732
2,58%0,25M€
ACCIONES|KUKA AG
DE0006204407
2,57%0,25M€
ACCIONES|FAURECIA
FR0000121147
2,34%0,23M€
ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL
US8816242098
2,33%0,23M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,22-1,03
Beta1,211,26
Information Ratio-0,39-0,07
R-Squared73,5577,60
Sharpe Ratio0,150,14
Standard Deviation11,8912,77
Tracking Error6,366,49
Treynor Ratio1,481,37