RV Europa Cap. Grande Growth

NB Valor Europa FI

NB Valor Europa FI | ES0114917034

Novo Banco Gestión SGIIC

18 Jun, 2018
7,17
-0,76%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Valor Europa FI (ES0114917034)10,16M EUR7,17 EUR1,90%1,99%10 EUR

Estrategia NB Valor Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50 La exposición total del fondo en renta variable será mayor del 75%, principalmente de emisores/mercados europeos, si bien no se descarta la inversión de forma minoritaria en otros emisores/mercado OCDE. El fondo centrará su estrategia en la selección de valores por análisis fundamental, comprendiendo valores de alta, mediana y reducida capitalización.


Información sobre el fondo de inversión NB Valor Europa FI

El fondo NB Valor Europa FI, con ISIN, ES0114917034 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,78% con una volatilidad del 11,42% lo que le sitúa en la posición 17 entre los 39 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Growth a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.155.485 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones NB Valor Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge1,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,99%PERCENT

Gestores

César García Velasco


Linkedin

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad NB Valor Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,85%-3,49%-10,72%-12,37%-4,45%
200310,37%-4,01%10,09%0,77%3,65%
2004-2,58%-0,52%-0,98%-2,56%1,50%
20058,34%0,85%3,75%3,22%0,32%
20065,50%1,69%-0,38%1,40%2,70%
20074,14%1,49%1,34%0,60%0,66%
2008-18,18%-0,56%0,06%-1,84%-16,24%
200919,49%2,82%-0,28%10,25%5,71%
2010-7,19%-1,48%-13,92%9,05%0,35%
2011-19,90%4,08%0,11%-24,66%2,03%
201211,21%7,12%-6,67%5,63%5,31%
201320,97%6,50%-1,60%10,07%4,87%
20140,24%3,26%1,42%-0,46%-3,85%
20150,67%15,16%-4,92%-10,87%3,15%
2016-5,54%-10,17%-4,76%6,66%3,52%
201716,88%8,52%3,60%5,47%-1,42%
2018-3,12%

Rendimiento mensual NB Valor Europa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 13, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) May 17, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 04, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Key Features (Sep 23, 2015) Sep 23, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 17, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de NB Valor Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.50%0,34M EUR
ACCIONES|LENTA LIMITED
US52634T2006
3.23%0,31M USD
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
3.17%0,31M EUR
ACCIONES|PHILIPS
NL0000009538
2.94%0,28M EUR
ACCIONES|UMICORE
BE0974320526
2.85%0,27M EUR
ACCIONES|KUKA AG
DE0006204407
2.63%0,25M EUR
ACCIONES|OHL SA
ES0142090317
2.54%0,25M EUR
ACCIONES|FAURECIA
FR0000121147
2.54%0,25M EUR
ACCIONES|ATOS ORIGIN
FR0000051732
2.48%0,24M EUR
ACCIONES|BUSINESS OBJECTS
DE0007164600
2.31%0,22M EUR
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
2.30%0,22M EUR
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY
DE0006231004
2.25%0,22M EUR
ACCIONES|OSRAM LICHT AG
DE000LED4000
2.17%0,21M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO
ES0105025003
2.17%0,21M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.12%0,20M EUR