Mixtos Otros

Univel Inversiones SICAV

UNIVEL INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0114935036

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
6,23
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UNIVEL INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0114935036)3,05M EUR6,23 EUR0,30%0,79%1 EUR

Estrategia Univel Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos.


El fondo Univel Inversiones SICAV, con ISIN, ES0114935036 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.053.421 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Univel Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Univel Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200622,21%7,75%-0,34%7,60%5,78%
20074,73%4,01%1,23%0,05%-0,59%
2008-2,89%-4,85%0,84%0,50%0,70%
20095,59%0,29%1,28%3,30%0,64%
2010-6,45%-0,81%-1,46%-4,97%0,72%
2011-1,18%-1,86%0,06%-0,99%1,63%
20121,20%-0,40%1,96%0,89%-1,23%
2013-1,03%3,88%-4,22%-0,62%0,10%
20141,39%-0,23%1,01%0,63%-0,02%
20154,20%7,92%-2,95%-3,63%3,23%
20160,43%-2,56%0,37%1,14%1,52%
20173,89%-0,41%-0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Univel Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
10.05%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
6.56%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU1458465447
6.39%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MIRAE
LU0336299580
3.94%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0369584726
3.55%0,11M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360482987
3.48%0,11M USD
BONOS|GASNT FENOSA FN|4.125|2049-11-30
XS1139494493
3.43%0,11M EUR
ACCIONES|PHARMA MAR SA
ES0169501030
3.42%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
3.34%0,10M EUR
BONOS|AT&T|-.329|2017-12-04
XS1629866606
3.31%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS
IE00B3MB7B14
3.30%0,10M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2017-11-22
XS1616341829
3.29%0,10M EUR
BONOS|REPSOL ITL|3.875|2018-03-25
XS1207054666
3.24%0,10M EUR
ACCIONES|INCYTE CORP
US45337C1027
2.89%0,09M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0562247857
2.76%0,08M USD