Mixtos Otros

Univel Inversiones SICAV

UNIVEL INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0114935036

Caixabank Asset Management SGIIC

02 May, 2018
6,13
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UNIVEL INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0114935036)2,95M EUR6,13 EUR0,30%1,70%1 EUR

Estrategia Univel Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Univel Inversiones SICAV

El fondo Univel Inversiones SICAV, con ISIN, ES0114935036 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.949.621 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Univel Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Univel Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-02

Rentabilidades absolutas al 2018-05-02

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200622,21%7,75%-0,34%7,60%5,78%
20074,73%4,01%1,23%0,05%-0,59%
2008-2,89%-4,85%0,84%0,50%0,70%
20095,59%0,29%1,28%3,30%0,64%
2010-6,45%-0,81%-1,46%-4,97%0,72%
2011-1,18%-1,86%0,06%-0,99%1,63%
20121,20%-0,40%1,96%0,89%-1,23%
2013-1,03%3,88%-4,22%-0,62%0,10%
20141,39%-0,23%1,01%0,63%-0,02%
20154,20%7,92%-2,95%-3,63%3,23%
20160,43%-2,56%0,37%1,14%1,52%
20170,32%3,89%-0,41%-0,44%-2,60%
2018-1,61%

Rendimiento mensual Univel Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 13, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 13, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013