Caja Laboral Renta Fija Garantizado I FI

Caja Laboral Renta Fija Garantizado I FI | ES0114948039

CAJA LABORAL GESTION

€7,83
-0,09% 1M
-0,22% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caja Laboral Renta Fija Garantizado I FI
ES0114948039
23,22M€0,24%-0,34%60,00€0,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caja Laboral Renta Fija Garantizado I FI

Caja Laboral garantiza a vencimiento (30/04/20) al fondo el 102,55% del valor liquidativo inicial a 30/04/15 (TAE 0,50% para suscripciones hechas el 30/04/15 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Hasta el 30/04/15 inclusive, se invertirá en Repos sobre Deuda Pública española/CCAA y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Tras 30/04/20, también en Repos sobre renta fija privada avalada por estados zona euro. En ambos períodos las emisiones tendrán rating mínimo igual al Reíno de España, el vencimiento medio de la cartera será inferior a los 15 días y sólo se invierte en activos que permitan preservar y estabilizar el valor liquidativo.


Información sobre el fondo de inversión Caja Laboral Renta Fija Gar. I FI

El fondo Caja Laboral Renta Fija Gar. I FI, con ISIN, ES0114948039 de la gestora CAJA LABORAL GESTION pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Caja Laboral Renta Fija Garantizado I FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,24%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,34%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,40% -0,79% 0,51%
1 año -0,29% -0,29% -0,40%
3 años 1,79% 0,59% 0,40%
5 años 3,11% 0,62% 1,24%
10 años 18,89% 1,75% 1,61%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,57% - - - -
20151,28% - - - -
20162,05%1,25%1,14%0,12%-0,45%
20170,30%0,11%0,30%-0,11%0,00%
2018-0,20%0,21%-0,33%-0,18%0,10%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2017) Feb 22, 2019

Cartera de Caja Laboral Renta Fija Gar. I FI

Posición Peso Valor
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30
ES00000122D7
62,06%14,55M€
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,98|2020-07-30
ES0000012650
23,99%5,62M€
BONO|FADE|0,13|2020-03-17
ES0378641296
13,29%3,11M€
REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02
ES00000122D7
3,12%0,73M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,110,93
Beta0,160,23
Information Ratio-0,420,13
R-Squared53,2117,60
Sharpe Ratio0,141,10
Standard Deviation0,741,04
Tracking Error2,961,72
Treynor Ratio0,654,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).