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Siitnedif Tordesillas Estr. Global SICAV

SIITNEDIF TORDESILLAS ESTRATEGIA GLOBAL, SICAV, SA | ES0114953039

Fidentiis Gestión SGIIC

19 Apr, 2017
8,82
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SIITNEDIF TORDESILLAS ESTRATEGIA GLOBAL, SICAV, SA (ES0114953039)7,10M EUR8,82 EUR0,14%1,82%1 EUR

Estrategia

La sociedad invertirá en activos listados en mercados regulados de países de la OCDE y otros países considerados mercados emergentes incluidos en el G20. Los títulos de renta fija podrán ser bonos de gobierno y bonos corporativos. El rating medio de la cartera deberá ser igual o superior al grado de inversión según la calificación de al menos una de las tres agencias (Moodys, Standard & Poor´s o Fitch). No se establece un objetivo de duración a lo largo de la curva. La duración puede además ser positiva o negativa. La inversión en renta variable se lleva a cabo a través de acciones emitidas por compañías sin límite predefinido de capitalización. También a través de derivados de renta variable negociados en mercados regulados u OTC así como en ADR´s y ETFs.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,14%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20095,10%8,08%0,53%
20104,33%1,32%-0,90%2,49%1,37%
2011-5,17%3,38%0,30%-7,90%-0,72%
20129,89%3,09%-0,70%3,99%3,24%
201310,22%-0,45%0,02%6,56%3,88%
20140,90%3,14%1,13%-3,55%0,29%
20151,70%3,57%-1,31%1,09%-1,57%
20162,02%-2,31%0,14%1,64%2,60%
20172,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 02, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 01, 2016
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 17, 2013) Apr 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Siitnedif Tordesillas Estr. Global SICAV

Peso Valor
Participaciones|SIITNEDIF TORDES.SICAV G.STRAT
LU0985830925
100.07%7,11M EUR