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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
27,4M€
Patrimonio de la clase
11,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caja Ingenieros Renta FI
Caja Ingenieros Renta FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0114986005 | 15,16€ | 2,19% | 250.000€ | 0,500% | |||
| ES0114986039 | 14,31€ | 1,01% | 500€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0114986039
Clases disponibles
2024+1,54%
5 años+0,39%
Riesgo5 / 7
Gastos1,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caja Ingenieros Renta FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,36%
Volatilidad
9,13%
Máxima caída
-5,08%
Alpha
-0,84
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
87,61
Tracking Error
3,22
Correlación
93,60
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
1,01%
Volatilidad
13,39%
Máxima caída
-24,97%
Alpha
-4,26
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
92,11
Tracking Error
3,89
Correlación
95,97
Ratio de Información
-1,04
Rentabilidad anualizada
0,39%
Volatilidad
13,73%
Máxima caída
-24,97%
Alpha
-6,04
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
90,94
Tracking Error
4,13
Correlación
95,36
Ratio de Información
-1,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
13,7%
Salud
10,4%
Tecnología
8,5%
Servicios Financieros
8,4%
Consumo Defensivo
8,0%
Consumo Cíclico
6,4%
Materiales Básicos
5,5%
Industriales
3,8%
Servicios de Comunicación
1,8%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
67,6%
Zona Euro
34,3%
Estados Unidos
16,4%
Europa (ex-Zona Euro)
9,1%
Reino Unido
7,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,6%
Bonos
28,3%
Otros activos
4,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,2%
Mediumcap
20,1%
Largecap
19,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 762.831€ | 4,49% |
Futuro:bund5y2028 2024-06-06 | 709.500€ | 4,18% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 679.466€ | 4,00% |
Microsoft Corp | 674.556€ | 3,97% |
IMCD NVNL0010801007 | 642.782€ | 3,79% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 593.693€ | 3,50% |
Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF AccLU1834983477 | 578.789€ | 3,41% |
Icon PLCIE0005711209 | 526.187€ | 3,10% |
UNITE Group PLCGB0006928617 | 517.034€ | 3,05% |
Equinix Inc | 497.187€ | 2,93% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.