RV Global Cap. Grande Blend

Caja Ingenieros Global FI

Caja Ingenieros Global FI | ES0114988035

Caja Ingenieros Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
7,56
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Ingenieros Global FI (ES0114988035)84,07M EUR7,56 EUR1,35%1,76%500 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World denominado en euros. En general no existe restricción geográfica, siendo la inversión en países emergentes inferior al 25%. No obstante, para la renta variable se invertirá principalmente en países de la Zona Euro, Gran Bretaña, Norte-América y Asia. La exposición en renta variable será superior al 75% de la exposición total del fondo y podrá ser tanto en valores de alta como de media capitalización bursátil.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Javier Castro Arriaza


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,07%-0,69%-18,10%-16,78%1,83%
20033,56%-8,70%8,52%1,16%3,33%
20042,21%4,01%-0,11%-4,06%2,54%
200526,11%3,39%7,36%9,83%3,44%
20061,84%3,34%-4,24%-0,69%3,63%
20070,24%-0,29%5,65%-0,73%-4,14%
2008-38,99%-15,14%-0,05%-12,46%-17,84%
200923,26%-6,97%12,77%12,91%4,06%
201017,02%8,31%-6,00%3,21%11,36%
2011-2,88%0,75%-2,07%-10,73%10,26%
201213,09%10,57%-2,72%5,18%-0,04%
201317,90%7,06%-1,06%5,82%5,18%
201414,62%0,75%5,94%3,14%4,11%
20158,42%13,68%-3,13%-7,17%6,06%
20162,20%-5,95%1,15%3,35%3,94%
20175,61%2,29%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Prospectus (May 10, 2016) May 11, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2016) May 11, 2016
Key Features (Apr 18, 2016) Apr 22, 2016
Business Combination (Dec 31, 2015) Feb 09, 2016
Rulebook (Nov 04, 2015) Nov 13, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caja Ingenieros Global FI

Peso Valor
ACCIONES|AMGEN INC
US0311621009
3.16%2,59M USD
ACCIONES|SUPERNUS PHARMA
US8684591089
3.14%2,58M USD
ACCIONES|GEMALTO
NL0000400653
2.91%2,39M EUR
ACCIONES|CEMBRA MONEY BANK
CH0225173167
2.73%2,24M CHF
ACCIONES|ALPHABET INC CLASE A
US02079K3059
2.69%2,21M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
2.63%2,16M USD
ACCIONES|HASBRO INC
US4180561072
2.56%2,10M USD
ACCIONES|VANTIV INC - CL A
US92210H1059
2.47%2,03M USD
ACCIONES|SUEZ ENVIROMENT
FR0010613471
2.43%2,00M EUR
ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA
DE0006048408
2.38%1,95M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B
DK0060534915
2.38%1,95M DKK
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA
FR0000120073
2.34%1,91M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS SA
ES0112501012
2.32%1,90M EUR
ACCIONES|ALIBABA GROUP
US01609W1027
2.22%1,82M USD
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
2.22%1,82M EUR