RV Global Cap. Grande Blend

Caja Ingenieros Global FI

Caja Ingenieros Global FI | ES0114988035

Caja Ingenieros Gestión SGIIC

12 Dec, 2017
7,75
0,85%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caja Ingenieros Global FI (ES0114988035)86,07M EUR7,75 EUR1,35%1,76%500 EUR

Estrategia Caja Ingenieros Global FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World denominado en euros. En general no existe restricción geográfica, siendo la inversión en países emergentes inferior al 25%. No obstante, para la renta variable se invertirá principalmente en países de la Zona Euro, Gran Bretaña, Norte-América y Asia. La exposición en renta variable será superior al 75% de la exposición total del fondo y podrá ser tanto en valores de alta como de media capitalización bursátil.


Información sobre el fondo de inversión Caja Ingenieros Global FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Caja Ingenieros Global FI, con ISIN ES0114988035, de la gestora Caja Ingenieros Gestión SGIIC se sitúa en la posición 81. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 12,57% con una volatilidad del 6,71%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,56% del patrimonio total, que asciende a 86.065.075 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Caja Ingenieros Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

Javier Castro Arriaza


Metadata


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Rentabilidad Caja Ingenieros Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,07%-0,69%-18,10%-16,78%1,83%
20033,56%-8,70%8,52%1,16%3,33%
20042,21%4,01%-0,11%-4,06%2,54%
200526,11%3,39%7,36%9,83%3,44%
20061,84%3,34%-4,24%-0,69%3,63%
20070,24%-0,29%5,65%-0,73%-4,14%
2008-38,99%-15,14%-0,05%-12,46%-17,84%
200923,26%-6,97%12,77%12,91%4,06%
201017,02%8,31%-6,00%3,21%11,36%
2011-2,88%0,75%-2,07%-10,73%10,26%
201213,09%10,57%-2,72%5,18%-0,04%
201317,90%7,06%-1,06%5,82%5,18%
201414,62%0,75%5,94%3,14%4,11%
20158,42%13,68%-3,13%-7,17%6,06%
20162,20%-5,95%1,15%3,35%3,94%
20175,61%2,29%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Prospectus (May 10, 2016) May 11, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2016) May 11, 2016
Key Features (Apr 18, 2016) Apr 22, 2016
Business Combination (Dec 31, 2015) Feb 09, 2016
Rulebook (Nov 04, 2015) Nov 13, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caja Ingenieros Global FI

Peso Valor
ACCIONES|AMGEN INC
US0311621009
3.22%2,71M USD
ACCIONES|SUPERNUS PHARMA
US8684591089
2.75%2,31M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
2.68%2,26M USD
ACCIONES|ALPHABET INC CLASE A
US02079K3059
2.66%2,23M USD
ACCIONES|VANTIV INC - CL A
US92210H1059
2.60%2,18M USD
ACCIONES|ALIBABA GROUP
US01609W1027
2.57%2,16M USD
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996087
2.52%2,12M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B
DK0060534915
2.50%2,10M DKK
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA
FR0000120073
2.38%2,00M EUR
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
2.36%1,98M EUR
ACCIONES|SUEZ ENVIROMENT
FR0010613471
2.26%1,90M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS SA
ES0112501012
2.26%1,90M EUR
ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA
DE0006048408
2.25%1,89M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2.23%1,88M USD
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
2.22%1,87M EUR