RF Deuda Pública EUR

CX Fondtesoro Largo Plazo FI

CX Fondtesoro Largo Plazo FI | ES0114990031

BBVA Asset Management SGIIC

21 Dec, 2016
12,96
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CX Fondtesoro Largo Plazo FI (ES0114990031)13,58M EUR12,96 EUR0,90%1,28%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EFFAS Bond indices Spain govt All > 1 año. El 70% de la exposición total deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso, un 70% del patrimonio estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose como tal los bonos emitidos por los «FTPymes» que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los «FTVPO» que cuenten con el aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para financiar el pago a proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Not supplied


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20025,32%0,02%1,58%2,58%1,05%
20031,15%0,85%0,97%-0,08%-0,59%
20043,59%1,65%-1,23%1,38%1,77%
20052,30%0,28%2,04%0,28%-0,30%
2006-1,00%-1,35%-0,47%1,36%-0,53%
20070,17%-0,17%-0,95%1,26%0,04%
20081,49%2,19%-4,63%3,61%0,51%
20090,91%0,28%-0,11%0,95%-0,22%
2010-0,57%0,33%-0,40%0,42%-0,91%
2011-0,17%1,58%-0,76%-1,03%0,07%
20120,85%0,51%-3,76%1,36%2,85%
20138,98%1,86%2,73%2,92%1,19%
201411,58%4,43%2,30%2,67%1,73%
2015-0,52%2,52%-6,31%2,21%1,33%
20160,38%0,89%0,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 01, 2016
Rulebook (Sep 09, 2016) Sep 10, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 27, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 31, 2012) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31