Fondo 3 Depósito FI

Fondo 3 Depósito FI | ES0114996038

IMANTIA CAPITAL

€11,80
-0,05% 1M
-0,08% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondo 3 Depósito FI
ES0114996038
11,53M€0,50%-0,55%4,00€-0,50%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondo 3 Depósito FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor 3 meses. El objetivo de gestión es obtener la rentabilidad de los activos en que se invierte, descontadas las comisiones, con una volatilidad mínima. Invierte el 100% de la exposición total, de forma directa o indirecta a través de IIC financieras, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora (máximo 10% del patrimonio), en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Fondo 3 Depósito FI

El fondo Fondo 3 Depósito FI, con ISIN, ES0114996038 de la gestora IMANTIA CAPITAL se sitúa en la posición 32 entre los 73 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Comisiones Fondo 3 Depósito FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,33% -0,65% -0,62%
1 año -0,63% -0,63% -0,71%
3 años -1,48% -0,50% -0,38%
5 años -0,27% -0,05% -0,12%
10 años 8,39% 0,81% 0,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,11% - - - -
20150,37% - - 0,12% -
2016-0,22%-0,01%-0,05%-0,07%-0,09%
2017-0,56%-0,10%-0,14%-0,16%-0,15%
2018-0,63%-0,16%-0,15%-0,16%-0,17%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Feb 20, 2019

Cartera de Fondo 3 Depósito FI

Posición Peso Valor
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,10|2019-04-26
Depósitos
8,66%1,00M€
DEPOSITOS|B.SABADELL|2019-09-27
Depósitos
8,66%1,00M€
DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|-0,15|2019-12-20
Depósitos
8,66%1,00M€
DEPOSITOS|B.SABADELL|0,10|2019-03-21
Depósitos
8,66%1,00M€
DEPOSITOS|B.SANTANDER|-0,10|2019-10-30
Depósitos
8,66%1,00M€
DEPOSITOS|B.SANTANDER|-0,10|2019-10-30
Depósitos
6,06%0,70M€
LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|-0,61|2019-02-15
ES0L01902151
5,64%0,65M€
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|0,10|2019-06-27
Depósitos
4,33%0,50M€
DEPOSITOS|LIBERBANK, S.A.|2019-12-20
Depósitos
4,33%0,50M€
OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,13|2019-02-28
IT0005341117
2,60%0,30M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,22-0,08
Beta0,020,29
Information Ratio-0,21-1,19
R-Squared2,1033,08
Sharpe Ratio-18,89-0,40
Standard Deviation0,010,10
Tracking Error0,190,15
Treynor Ratio-11,73-0,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).