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Schnell Voyager 3 SICAV

SCHNELL VOYAGER 3, SICAV SA | ES0115005037

GVC Gaesco Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
1,19
-0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SCHNELL VOYAGER 3, SICAV SA (ES0115005037)2,90M EUR1,19 EUR1,80%2,24%1 EUR

Estrategia

La Sicav podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de los valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,24%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200621,92%8,93%-1,60%8,85%4,50%
2007-4,49%3,49%-0,32%-4,39%-3,16%
2008-28,12%-7,38%-9,33%-4,49%-10,38%
200911,16%-6,89%12,49%10,71%-4,14%
2010-13,91%-3,31%-13,22%9,06%-5,93%
2011-10,43%12,87%-3,19%-16,17%-2,23%
2012-3,21%-1,90%-12,66%6,92%5,65%
201326,61%1,24%1,29%14,81%7,53%
20141,18%3,77%2,39%-2,69%-2,14%
20150,33%10,87%-5,65%-9,98%6,55%
2016-16,24%-14,99%-7,87%-1,20%8,26%
20175,67%4,56%0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Prospectus (Nov 06, 2015) Jan 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 06, 2015) Jan 15, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Schnell Voyager 3 SICAV

Peso Valor
ETF|LYXOR ETF DAILY
FR0010869578
6.41%0,19M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK A/
DK0060534915
5.79%0,17M DKK
ACCIONES|ABERDEEN ASSET
GB0000031285
5.62%0,16M GBP
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
5.36%0,16M EUR
ACCIONES|TALGO
ES0105065009
4.54%0,13M EUR
ACCIONES|SOPHOS GROUP PL
GB00BYZFZ918
4.33%0,13M GBP
ACCIONES|NOKIA
FI0009000681
3.68%0,11M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL C
ES0177542018
3.53%0,10M EUR
ACCIONES|TRIPADVISOR INC
US8969452015
3.44%0,10M USD
ACCIONES|INVESCO
BMG491BT1088
3.17%0,09M USD
ADR|ALIBABA GROUP H
US01609W1027
2.96%0,09M USD
ACCIONES|BMW
DE0005190003
2.79%0,08M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
2.50%0,07M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
2.47%0,07M EUR
ACCIONES|HOLCIM LTD.
CH0012214059
2.24%0,07M CHF