RF Ultra Corto Plazo EUR

Abanca Fondepósito FI

Abanca Fondepósito FI | ES0115019004

Imantia Capital SGIIC

18 Apr, 2017
11,65
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abanca Fondepósito FI (ES0115019004)334,84M EUR11,65 EUR0,40%0,46%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 3 meses. El objetivo de gestión es obtener la rentabilidad de los activos en que se invierte, descontadas las comisiones. Invierte el 100% de la exposición total, de forma directa o indirecta a través de IIC financieras de renta fija, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora (hasta 10% del patrimonio), en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Los emisores de los activos y los mercados donde se negocian son principalmente españoles y minoritariamente de otros países OCDE (excluyendo emergentes).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,00%1,12%1,79%
20091,67%0,94%0,40%0,22%0,10%
20100,55%0,11%0,12%0,12%0,20%
20112,12%0,31%0,48%0,61%0,69%
20122,69%0,73%0,47%0,76%0,71%
20132,42%0,73%0,66%0,58%0,43%
20141,15%0,32%0,32%0,28%0,22%
20150,46%0,17%0,12%0,10%0,08%
20160,01%0,04%0,01%0,01%-0,04%
2017-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 24, 2017) Mar 07, 2017
Business Combination (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Mar 04, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Dec 07, 2016
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Dec 07, 2016
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (May 25, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Abanca Fondepósito FI

Peso Valor
DEPOSITOS|BMN|2017-07-21
Depósitos
5.97%20,00M EUR
DEPOSITOS|B.POPULAR|0,24|2018-03-08
Depósitos
4.33%14,50M EUR
DEPOSITOS|LIBERBANK, S.A.|2018-03-02
Depósitos
4.18%14,00M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|2017-10-06
Depósitos
3.73%12,50M EUR
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-09-08
Depósitos
3.73%12,50M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|2017-07-03
Depósitos
3.73%12,50M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|2017-10-02
Depósitos
3.73%12,50M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|2017-09-01
Depósitos
3.73%12,50M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|2017-09-08
Depósitos
3.73%12,50M EUR
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-09-01
Depósitos
3.73%12,50M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|2017-07-07
Depósitos
3.73%12,50M EUR
DEPOSITOS|BMN|2017-05-30
Depósitos
3.36%11,25M EUR
DEPOSITOS|BMN|2017-06-06
Depósitos
3.36%11,25M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA|2017-06-06
Depósitos
2.99%10,00M EUR
DEPOSITOS|B. CAIXA GERAL|2017-04-11
Depósitos
2.99%10,00M EUR