Mixtos Otros

Boysep Investment SICAV

BOYSEP INVESTMENT SICAV S.A. | ES0115032031

Urquijo Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
12,09
0,73%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BOYSEP INVESTMENT SICAV S.A. (ES0115032031)50,32M EUR12,09 EUR0,25%0,41%1 EUR

Estrategia Boysep Investment SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.


El fondo Boysep Investment SICAV, con ISIN, ES0115032031 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 50.324.051 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Boysep Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,41%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Boysep Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,36%-3,67%-4,46%
2008-37,89%-15,36%-0,43%-1,70%-25,02%
200928,00%-2,06%13,06%11,45%3,72%
20109,37%7,61%-4,99%1,06%5,86%
2011-12,54%-0,26%-4,04%-12,66%4,62%
20123,80%0,28%-6,52%7,05%3,44%
201319,77%-0,15%2,23%11,44%5,28%
20147,05%5,31%3,24%1,79%-3,27%
2015-6,77%12,12%-1,36%-18,07%2,89%
201617,83%-3,05%1,19%6,49%12,78%
20175,10%-4,33%3,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 03, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Boysep Investment SICAV

Peso Valor
AC.DOWDUPONT INC (USD)
US26078J1007
7.56%3,67M USD
AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -ADR- (USD)
US71654V4086
7.38%3,59M USD
AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)
US0846707026
6.84%3,32M USD
AC.MONSANTO CO (USD)
US61166W1018
6.75%3,28M USD
AC.CATERPILLAR (USD)
US1491231015
5.43%2,64M USD
AC.REPSOL SA
ES0173516115
4.34%2,11M EUR
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
4.12%2,00M EUR
AC.BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
3.89%1,89M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
3.14%1,52M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.11%1,02M EUR
AC.UBS GROUP AG (CHF)
CH0244767585
1.59%0,77M CHF
AC.VOLKSWAGEN AG PFD
DE0007664039
1.56%0,76M EUR
ETF.SPDR S&P OIL & GAS E&P ETF (USD)
US78464A7303
1.51%0,73M USD
AC.ARCELORMITTAL (NA)
LU1598757687
1.48%0,72M EUR
AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG
DE0005190003
1.42%0,69M EUR