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Boysep Investment SICAV

BOYSEP INVESTMENT SICAV S.A. | ES0115032031

Urquijo Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
11,88
0,63%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BOYSEP INVESTMENT SICAV S.A. (ES0115032031)46,77M EUR11,88 EUR0,25%0,41%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,41%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,36%-3,67%-4,46%
2008-37,89%-15,36%-0,43%-1,70%-25,02%
200928,00%-2,06%13,06%11,45%3,72%
20109,37%7,61%-4,99%1,06%5,86%
2011-12,54%-0,26%-4,04%-12,66%4,62%
20123,80%0,28%-6,52%7,05%3,44%
201319,77%-0,15%2,23%11,44%5,28%
20147,05%5,31%3,24%1,79%-3,27%
2015-6,77%12,12%-1,36%-18,07%2,89%
201617,83%-3,05%1,19%6,49%12,78%
20175,10%-4,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 03, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Boysep Investment SICAV

Peso Valor
AC.DU PONT (E.I.) DE NEMOURS (USD)
US2635341090
7.38%3,45M USD
AC.MONSANTO CO (USD)
US61166W1018
7.16%3,35M USD
AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)
US0846707026
6.78%3,17M USD
AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -ADR- (USD)
US71654V4086
6.31%2,95M USD
AC.CATERPILLAR (USD)
US1491231015
5.03%2,35M USD
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
4.11%1,92M EUR
AC.BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
4.07%1,91M EUR
AC.REPSOL SA
ES0173516115
3.87%1,81M EUR
AC.SACYR SA
ES0182870214
3.77%1,76M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
3.20%1,49M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.15%1,01M EUR
AC.UBS GROUP AG (CHF)
CH0244767585
1.70%0,79M CHF
AC.VOLKSWAGEN AG PFD
DE0007664039
1.56%0,73M EUR
ETF.SPDR S&P OIL & GAS E&P ETF (USD)
US78464A7303
1.52%0,71M USD
AC.IBERDROLA
ES0144580Y14
1.48%0,69M EUR