PBP Bolsa España A FI

CLASE A | ES0115063036

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€20,98
+0,73% 1M
+11,54% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0115063036
12,70M€2,25%-2,33%1,00€6,60%
CLASE CARTERA
ES0115063002
1,09M€0,70%-0,78%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PBP Bolsa España A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35. Al menos el 75% de la exposición total estará invertida en renta variable, y de ésta al menos el 90% en valores de emisores españoles y el resto en emisores de la zona euro. Los valores podrán ser de alta y baja capitalización. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el area euro.


Información sobre el fondo de inversión PBP Bolsa España FI

El fondo PBP Bolsa España FI, con ISIN, ES0115063036 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION se sitúa en la posición entre los 82 fondos de la categoría RV España

Comisiones PBP Bolsa España A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,33%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,61% 11,78% 9,05%
1 año -1,59% -1,60% -4,00%
3 años 21,06% 6,60% 3,88%
5 años 14,48% 2,74% 1,16%
10 años 56,60% 4,59% 5,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,16% - - - -
20152,45% - - -9,89% -
2016-0,54%-9,22%-5,52%8,55%6,83%
201713,35%9,14%3,22%0,84%-0,23%
2018-10,22%-0,59%2,11%-0,70%-10,93%
2019 - 9,15% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 24, 2019

Cartera de PBP Bolsa España FI

Posición Peso Valor
Acciones TELEFONICA
ES0178430E18
9,59%1,41M€
INDITEX
ES0148396007
6,64%0,98M€
Acciones BANCO SANTANDER
ES0113900J37
5,17%0,76M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
4,74%0,70M€
REPSOL
ES0173516115
4,48%0,66M€
Acciones EUSKALTEL SA
ES0105075008
4,08%0,60M€
FERROVIAL
ES0118900010
3,99%0,59M€
Acciones GRIFOLS SA
ES0171996095
3,73%0,55M€
Acciones DOMINION
ES0105130001
3,47%0,51M€
ACS
ES0167050915
3,21%0,47M€
Acciones MERLIN PROPERTIE
ES0105025003
2,86%0,42M€
VIDRALA
ES0183746314
2,81%0,41M€
Acciones PROSEGUR
ES0105229001
2,63%0,39M€
Acciones BANKIA
ES0113307062
2,62%0,38M€
C. F. ALBA
ES0117160111
2,54%0,37M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,041,84
Beta1,101,05
Information Ratio0,370,85
R-Squared97,2695,63
Sharpe Ratio-0,020,65
Standard Deviation12,9812,26
Tracking Error2,462,64
Treynor Ratio-0,247,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).