RV Global Cap. Flexible

NB Best Managers FI

NB Best Managers FI | ES0115073035

Novo Banco Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
219,74
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Best Managers FI (ES0115073035)12,95M EUR219,74 EUR1,60%2,69%100 EUR

Estrategia

El fondo no tiene ningún índice de referencia dado que las IIC en las que se invierte realizan una gestión activa y flexible, sin predeterminación en cuanto a estrategias. Se invertirá entre 90-100% en IIC financieras con estilos de gestión individualizados (fondos de autor), nacionales e internacionales, en cuya gestión prevalezcan criterios de flexibilidad y consistencia en el tiempo. Al menos un 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en renta fija. La inversión tanto en renta variable como en renta fija se tomará siempre a través de IIC. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de los activos de renta fija y de renta variable en los que se invierte de manera indirecta ni por capitalización bursátil, sector económico, país, duración, calidad crediticia o divisa, pudiendo tener hasta el 25% en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) S&P.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,69%PERCENT

Gestores

Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-16,35%0,34%-9,57%-14,26%7,52%
200319,71%-2,54%12,28%-0,38%9,82%
200413,58%3,47%0,95%0,20%8,52%
200515,44%2,67%5,33%7,16%-0,38%
200621,74%7,33%-1,85%8,68%6,34%
20074,97%3,40%2,72%-1,37%0,20%
2008-25,75%-9,43%-4,87%-6,18%-8,14%
200924,23%-8,16%13,87%15,62%2,74%
2010-8,39%-2,69%-9,66%5,71%-1,42%
2011-7,98%3,03%-0,30%-12,51%2,38%
20127,60%2,82%-5,23%5,12%5,04%
201312,30%0,35%0,75%6,10%4,70%
20140,09%3,01%0,91%-3,37%-0,35%
20153,05%6,36%-2,72%-3,43%3,13%
20160,14%-4,56%-1,67%3,79%2,81%
20174,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 17, 2017
Business Combination (Dec 31, 2016) Feb 17, 2017
Rulebook (Jul 24, 2015) Dec 17, 2015
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
SimplifiedProspectus (May 27, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de NB Best Managers FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA
ES0133496036
11.06%1,42M EUR
PARTICIPACIONES|BESTIFOND
ES0114673033
7.92%1,02M EUR
PARTICIPACIONES|GROUPAMA AV EURO M
FR0010589325
6.80%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|INTERMONEY VARIABLE
ES0155142039
6.36%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|INTERMONEY ATTITUDE
ES0154765004
6.25%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|ALTAIR INVERSIONES
ES0108526007
5.90%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|OUTLAY 2010 SICAV SA
ES0167771031
5.87%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|ANGULO VERDE SICAV
ES0109297038
5.44%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|GESIRIUS VALENTUM FI
ES0182769002
5.34%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|METAGESTION
ES0162757035
4.74%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONA
LU1333146287
4.59%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RENTA VAR
ES0137381036
4.43%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI
LU1330191385
4.16%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI
ES0118537002
3.91%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|BSG PROMETEO FI
ES0115114003
3.56%0,46M EUR