Mixtos Flexibles EUR - Global

Bankinter Cartera Privada Dinámica FI

Bankinter Cartera Privada Dinámica FI | ES0115086003

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

22 Jun, 2017
100,00
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Cartera Privada Dinámica FI (ES0115086003)49,23M EUR100,00 EUR1,10%3,88%200.000 EUR

Estrategia

El Fondo puede invertir, a través de IIC entre el 0% y el 75% en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada. No existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, emisores, divisas, países, sectores, rating ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá principalmente en mercados de países OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,88%PERCENT

Gestores

Cristina Lastra


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,97%-6,92%-0,03%1,89%3,40%
20173,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017
Key Features (Jan 21, 2016) Jan 21, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 11, 2016
Rulebook (Nov 20, 2015) Nov 23, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter Cartera Privada Dinámica FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
9.41%3,25M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
8.47%2,93M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
7.83%2,71M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
7.64%2,64M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184821
7.18%2,48M EUR
PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI
ES0114837034
5.11%1,77M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.95%1,71M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0336084032
4.93%1,70M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194345913
4.92%1,70M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0113993397
4.71%1,63M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI
ES0114104039
4.27%1,48M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0251127410
4.18%1,45M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
4.02%1,39M EUR
PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI
ES0125621039
3.27%1,13M EUR
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTMENT
IE0031575503
3.25%1,12M EUR