Mixtos Flexibles EUR - Global

Bankinter Cartera Privada Dinámica FI

Bankinter Cartera Privada Dinámica B FI | ES0115086003

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
100,75
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Cartera Privada Dinámica B FI (ES0115086003)77,17M EUR100,75 EUR1,10%2,06%200.000 EUR
Bankinter Cartera Privada Dinámica A FI (ES0115086011)0,00M EUR100,03 EUR1,25%0,00%50.000 EUR

Estrategia

El Fondo puede invertir, a través de IIC entre el 0% y el 75% en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada. No existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, emisores, divisas, países, sectores, rating ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá principalmente en mercados de países OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

Cristina Lastra


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,97%-6,92%-0,03%1,89%3,40%
20173,17%1,02%1,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 29, 2017) Oct 05, 2017
Business Combination (Sep 29, 2017) Oct 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 29, 2017) Oct 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Key Features (Jan 21, 2016) Jan 21, 2016
Rulebook (Nov 20, 2015) Oct 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter Cartera Privada Dinámica FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
10.31%5,78M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
9.00%5,04M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
8.67%4,86M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
8.36%4,69M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184821
7.35%4,12M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320896664
5.75%3,22M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0336084032
4.85%2,72M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194345913
4.67%2,62M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
3.95%2,22M EUR
PARTICIPACIONES|BK R. FIJA LARGO FI
ES0114837034
3.87%2,17M EUR
PARTICIPACIONES|BK BOLSA ESPAÑA, FI
ES0125621039
3.71%2,08M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI
ES0114104039
3.60%2,02M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
2.54%1,42M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON FUND
LU0113993397
2.36%1,32M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
2.11%1,18M EUR