Bankinter Platea Dinámico B FI

124,48
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
20,00% BBgBarc EuroAgg Trsy 3-5 Yr, 5,00% BBgBarc Euro Trsy Bills, 30,00% MSCI ACWI Net TR EUR, 30,00% MSCI ACWI with Developed Markets, 15,00% BBgBarc EuroAgg 1-3 Index value TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
79,4M
Patrimonio de la clase
122,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Business Combination
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter
Bankinter Platea Dinámico FI
ES0115086003
Clases disponibles
2024+3,87%
5 años+4,94%
Riesgo5 / 7
Gastos1,610%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter Platea Dinámico FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,92%
Volatilidad
6,63%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
-0,34
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
95,84
Tracking Error
1,39
Correlación
97,90
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
3,81%
Volatilidad
8,38%
Máxima caída
-12,58%
Alpha
0,25
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
94,88
Tracking Error
1,94
Correlación
97,41
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
4,94%
Volatilidad
9,49%
Máxima caída
-14,08%
Alpha
-0,46
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
94,40
Tracking Error
2,27
Correlación
97,16
Ratio de Información
-0,15

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
14,0%
Finanzas
Servicios Financieros
9,0%
Salud
Salud
8,5%
Materiales industriales
Industriales
6,1%
Otros
Consumo Cíclico
5,9%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,1%
Energía
Energía
2,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
54,3%
Estados Unidos
34,1%
Zona Euro
9,7%
Mercado Emergente
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Reino Unido
3,0%
Asia Emergente
2,9%
Asia Desarrollada
2,2%
Japón
1,1%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,3%
África
0,3%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
58,3%
Bonos
38,5%
Otros activos
3,3%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,7%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,8%
Largecap
20,2%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
3,5%
Microcap
1,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SPDR® S&P 500 ETF Trust
22.217.6889,36%
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79
20.301.9838,56%
Bankinter Dividendo Europa C FIES0114802012
12.736.5715,37%
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123
11.934.7325,03%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
11.586.5704,88%
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326
11.381.5484,80%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042
11.378.5724,80%
Euro Bobl Future Mar 24DE000C7X7UL6
10.459.8004,41%
Schroder ISF EURO Crdt Convct C Acc EURLU0995119822
10.037.5074,23%
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259
8.854.2173,73%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.