Mixtos Defensivos EUR

Bankinter Premium Conservador FI

Bankinter Premium Conservador FI | ES0115087001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
99,16
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Premium Conservador FI (ES0115087001)131,34M EUR99,16 EUR0,50%1,50%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 12,5% Stoxx Europe 600 Price + 7,5% S&P500 + 2,5% Topix + 2,5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 42% BofA ML 3-5 year Eur Goverment excluding Greece Index + 18% BofA ML 3-5 year Euro Corporate Index + 15% Euro Cash Indices Libor Total Return 12 months. El objetivo de volatilidad anual del fondo será inferior al 5%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,47%
20170,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017
Rulebook (Jul 15, 2016) Jul 18, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter Premium Conservador FI

Peso Valor
BONO|BUONI POLIENNALI|3,50|2018-12-01
IT0004957574
16.01%18,01M EUR
REPO|BKT|-0,45|2017-04-03
ES0L01712089
7.18%8,08M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,15|2018-02-13
Depósitos
4.62%5,20M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-02-13
Depósitos
4.62%5,20M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,05|2017-04-13
Depósitos
4.44%5,00M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,03|2017-04-13
Depósitos
4.44%5,00M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
3.20%3,60M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.20%3,60M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADELL|0,11|2018-02-07
ES0513862IA6
2.67%3,00M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
2.27%2,55M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0034353002
2.22%2,50M EUR
PAGARE|ACS|0,35|2018-02-14
XS1567966467
1.77%1,99M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,75|2022-04-13
XS1394777665
1.43%1,61M EUR
BONO|FADE|0,63|2022-03-17
ES0378641288
1.34%1,51M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
0.98%1,10M EUR