Mixtos Otros

Bond Inversiones SICAV

BOND INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0115093033

Urquijo Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
16,15
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BOND INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0115093033)6,73M EUR16,15 EUR0,55%0,64%1 EUR
BOND INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0115093033)6,73M EUR16,15 EUR0,30%0,64%1 EUR

Estrategia Bond Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Bond Inversiones SICAV, con ISIN ES0115093033, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 6.730.504 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Bond Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Bond Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,14%
20036,23%-0,69%3,08%-0,59%4,38%
20046,41%1,91%0,18%-0,69%4,96%
200513,31%1,62%3,99%4,20%2,89%
20065,02%
20072,21%-1,28%-0,96%
2008-15,91%-4,74%-1,67%-2,41%-8,01%
20096,33%-2,22%2,93%3,89%1,70%
20102,41%1,49%-2,54%2,26%1,23%
20112,31%0,64%0,19%-5,89%7,82%
20126,47%2,38%-2,02%3,98%2,08%
20138,33%2,23%-0,27%-0,56%6,86%
201411,07%2,57%4,22%1,64%2,23%
20154,11%13,77%-5,36%-6,81%3,75%
20167,69%-4,44%0,34%4,01%7,99%
20172,96%0,64%1,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bond Inversiones SICAV

Peso Valor
PART.PIMCO DIV INC FD-INS EUR HEDGE AC
IE00B1JC0H05
5.37%0,36M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-C SICAV
LU0243957668
5.29%0,36M EUR
ETF.ISHARES EURO ULTRASHORT BOND
IE00BCRY6557
5.22%0,35M EUR
AC.TORRENOVA DE INVERSIONES SICAV
ES0179551231
5.20%0,35M EUR
AC.VISCOFAN
ES0184262212
3.38%0,23M EUR
AC.DEUTSCHE POST AG
DE0005552004
3.20%0,22M EUR
AC.DAIMLER AG
DE0007100000
3.13%0,21M EUR
AC.MARINE HARVEST (NOK)
NO0003054108
3.10%0,21M NOK
AC.MICHELIN (CGDE) (FP)
FR0000121261
2.97%0,20M EUR
AC.ING GROEP N.V.
NL0011821202
2.95%0,20M EUR
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
2.87%0,19M CHF
AC.NESTLE (CHF)
CH0038863350
2.80%0,19M CHF
AC.AIR LIQUIDE
FR0000120073
2.77%0,19M EUR
AC.CHEVRON CORP (USD)
US1667641005
2.71%0,18M USD
AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
2.71%0,18M EUR