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Bond Inversiones SICAV

BOND INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0115093033

Urquijo Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
16,09
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BOND INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0115093033)6,54M EUR16,09 EUR0,55%0,64%1 EUR
BOND INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0115093033)6,54M EUR16,09 EUR0,30%0,64%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,14%
20036,23%-0,69%3,08%-0,59%4,38%
20046,41%1,91%0,18%-0,69%4,96%
200513,31%1,62%3,99%4,20%2,89%
20065,02%
20072,21%-1,28%-0,96%
2008-15,91%-4,74%-1,67%-2,41%-8,01%
20096,33%-2,22%2,93%3,89%1,70%
20102,41%1,49%-2,54%2,26%1,23%
20112,31%0,64%0,19%-5,89%7,82%
20126,47%2,38%-2,02%3,98%2,08%
20138,33%2,23%-0,27%-0,56%6,86%
201411,07%2,57%4,22%1,64%2,23%
20154,11%13,77%-5,36%-6,81%3,75%
20167,69%-4,44%0,34%4,01%7,99%
20172,96%0,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bond Inversiones SICAV

Peso Valor
PART.PIMCO DIV INC FD-INS EUR HEDGE AC
IE00B1JC0H05
5.37%0,36M EUR
ETF.ISHARES EURO ULTRASHORT BOND
IE00BCRY6557
5.30%0,35M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-C SICAV
LU0243957668
3.81%0,25M EUR
ETF.ISHARES CORE EURO CORP BOND
IE00B3F81R35
3.71%0,25M EUR
AC.NESTLE (CHF)
CH0038863350
3.37%0,22M CHF
AC.MEDTRONIC PLC (USD)
IE00BTN1Y115
3.25%0,22M USD
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
2.98%0,20M USD
AC.SOUTHWEST AIRLINES CO (USD)
US8447411088
2.98%0,20M USD
AC.ING GROEP N.V.
NL0011821202
2.89%0,19M EUR
AC.MICHELIN (CGDE) (FP)
FR0000121261
2.85%0,19M EUR
AC.DEUTSCHE POST AG
DE0005552004
2.83%0,19M EUR
AC.MARINE HARVEST (NOK)
NO0003054108
2.81%0,19M NOK
AC.DAIMLER AG
DE0007100000
2.77%0,18M EUR
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
2.71%0,18M CHF
AC.AIR LIQUIDE
FR0000120073
2.69%0,18M EUR