Mixtos Otros

Bond Inversiones SICAV

BOND INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0115093033

Urquijo Gestión SGIIC

21 May, 2018
16,47
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BOND INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0115093033)6,40M EUR16,47 EUR0,55%0,74%1 EUR
BOND INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0115093033)6,40M EUR16,47 EUR0,30%0,74%1 EUR

Estrategia Bond Inversiones SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Bond Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Bond Inversiones SICAV, con ISIN ES0115093033, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,74% del patrimonio total, que asciende a 6.402.551 EUR a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones Bond Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Bond Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,14%
20036,23%-0,69%3,08%-0,59%4,38%
20046,41%1,91%0,18%-0,69%4,96%
200513,31%1,62%3,99%4,20%2,89%
20065,02%
20072,21%-1,28%-0,96%
2008-15,91%-4,74%-1,67%-2,41%-8,01%
20096,33%-2,22%2,93%3,89%1,70%
20102,41%1,49%-2,54%2,26%1,23%
20112,31%0,64%0,19%-5,89%7,82%
20126,47%2,38%-2,02%3,98%2,08%
20138,33%2,23%-0,27%-0,56%6,86%
201411,07%2,57%4,22%1,64%2,23%
20154,11%13,77%-5,36%-6,81%3,75%
20167,69%-4,44%0,34%4,01%7,99%
20176,11%2,96%0,64%1,72%0,67%
2018-3,19%

Rendimiento mensual Bond Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Jan 24, 2018) Jan 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 24, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bond Inversiones SICAV

Peso Valor
PART.AMUNDI FUNDS II-US SH TM-N (USD)
LU1207365070
10.34%0,65M USD
PART.PIMCO DIV INC FD-INS EUR HEDGE AC
IE00B1JC0H05
5.68%0,36M EUR
PART.DEUTSCHE FLO RATE NOTES-FC
LU1534068801
5.56%0,35M EUR
AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV
LU1625225666
4.69%0,29M EUR
AC.TORRENOVA DE INVERSIONES SICAV
ES0179551231
4.66%0,29M EUR
AC.MARINE HARVEST (NOK)
NO0003054108
3.70%0,23M NOK
AC.DAIMLER AG
DE0007100000
3.43%0,22M EUR
ETF.ISHARES STOXX 600 DE
DE0002635307
3.43%0,22M EUR
AC.PANDORA A/S (DKK)
DK0060252690
3.25%0,20M DKK
AC.HENKEL AG & CO KGAA
DE0006048408
3.24%0,20M EUR
AC.DEUTSCHE POST AG
DE0005552004
3.24%0,20M EUR
AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
3.23%0,20M EUR
AC.MICHELIN (CGDE) (FP)
FR0000121261
3.10%0,19M EUR
AC.NESTLE (CHF)
CH0038863350
3.08%0,19M CHF
AC.SOUTHWEST AIRLINES CO (USD)
US8447411088
2.97%0,19M USD