BOND INVERSIONES, S.A., SICAV

BOND INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0115093033

URQUIJO GESTION

€15,69
+4,25% 1M
+6,98% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BOND INVERSIONES, S.A., SICAV
ES0115093033
6,64M€1,05%-1,15%1,00€6,98%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BOND INVERSIONES, S.A., SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Bond Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones BOND INVERSIONES, S.A., SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,96% -5,93% -7,18%
1 año -1,68% -2,02% -2,28%
3 años 22,45% 6,98% 3,42%
5 años 25,18% 4,59% 1,57%
10 años 62,39% 4,97% 2,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,07% - - - -
20154,11% - - - -
20167,69%-4,44%0,34%4,01%7,99%
20176,11%2,96%0,64%1,71%0,67%
2018-10,53%-3,19%0,53%1,03%-9,00%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Feb 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Feb 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 16, 2019

Cartera de Bond Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PART.PIMCO DIV INC FD-INS EUR HEDGE AC
IE00B1JC0H05
5,58%0,35M€
PART.DEUTSCHE FLO RATE NOTES-FC
LU1534068801
5,54%0,35M€
BO.MORGAN STANLEY 2,8% VT.16/06/20 (USD)
US61761JB325
3,67%0,23M€
OB.GOLDMAN 5,375% VT.15/03/20 (USD)
US38141EA588
3,66%0,23M€
BO.CITIGROUP INC 2,4% VT.18/02/20 (USD)
US172967JJ16
3,66%0,23M€
ETF.ISHARES CORE S&P 500 ETF (USD)
US4642872000
3,57%0,22M€
ETF.ISHARES STOXX 600 DE
DE0002635307
3,13%0,20M€
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
3,11%0,19M€
AC.ALLIANZ SE
DE0008404005
3,06%0,19M€
BOLSASYMERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
2,88%0,18M€
AC.HENKEL AG & CO KGAA
DE0006048408
2,74%0,17M€
AC.DAIMLER AG
DE0007100000
2,71%0,17M€
AC.ING GROEP N.V.
NL0011821202
2,71%0,17M€
AC.MICHELIN (CGDE) (FP)
FR0000121261
2,67%0,17M€
AC.SOUTHWEST AIRLINES CO (USD)
US8447411088
2,61%0,16M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,870,29
Beta1,331,34
Information Ratio-0,150,18
R-Squared94,0491,24
Sharpe Ratio-0,450,18
Standard Deviation10,468,61
Tracking Error3,593,29
Treynor Ratio-3,551,13

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).