Mixtos Otros

Bordolique SICAV

BORDOLIQUE, SICAV S.A. | ES0115101034

Urquijo Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
0,59
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BORDOLIQUE, SICAV S.A. (ES0115101034)9,76M EUR0,59 EUR0,75%1,10%1 EUR

Estrategia Bordolique SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Bordolique SICAV, con ISIN ES0115101034, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 9.757.076 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Bordolique SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Bordolique SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,15%4,21%-5,35%1,31%3,22%
20072,21%0,12%6,97%-2,44%-2,17%
2008-11,25%-3,42%-1,47%-3,04%-3,81%
200916,09%-3,19%12,94%11,86%-5,08%
2010-19,20%-3,07%-14,05%1,34%-4,30%
2011-14,48%1,92%-2,12%-11,05%-3,62%
2012-1,51%0,21%-2,88%-0,48%1,69%
20131,43%-0,69%1,72%0,11%0,29%
20146,07%0,40%0,88%2,89%1,79%
201510,16%11,99%-1,24%-1,45%1,07%
2016-0,49%-2,04%0,79%-0,06%0,85%
20171,11%-1,86%0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bordolique SICAV

Peso Valor
AC.ATLANTIC CAP OPP EQTY-I EUR SICAV
LU1336950792
14.01%1,36M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
9.99%0,97M EUR
PART.CARMIGNAC PATRIMOINE A
FR0010135103
5.93%0,58M EUR
PART.THE OPTIMA STAR FUND-CLS H (USD)
IE00BYZJ9B37
4.79%0,47M USD
PART.ARCANO SECONDARY FUND BP II FCR
ES0109925000
4.21%0,41M EUR
BO.BAT CAP %VAR VT.16/08/2021
XS1664643746
4.13%0,40M EUR
AC.ATLANTIC CAP FLEX MUL-ASSETS I SICAV
LU1336950107
4.01%0,39M EUR
ETF.ISHARES US AEROSPACE & DEFENSE(USD)
US4642887602
3.72%0,36M USD
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
3.70%0,36M USD
OB.AMGEN INC 1,25% VT.25/02/22 (C11/21)
XS1369278251
3.19%0,31M EUR
BO.COVESTRO 1% VT.07/10/21(C7/21)
XS1377763161
3.18%0,31M EUR
BO.DONGFENG MOTOR 1,6% VT.28/10/2018
XS1303743105
3.14%0,31M EUR
ETF.LYXOR ETF EURO STOXX 50
FR0007054358
3.06%0,30M EUR
BO.APPLE INC %VAR VT.06/05/2019 (USD)
US037833AP55
2.87%0,28M USD
ETF.SPDR S&P US ENERGY SELECT ETF (USD)
IE00BWBXM492
2.79%0,27M USD