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Bordolique SICAV

BORDOLIQUE, SICAV S.A. | ES0115101034

Urquijo Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
0,59
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BORDOLIQUE, SICAV S.A. (ES0115101034)9,64M EUR0,59 EUR0,75%1,10%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,15%4,21%-5,35%1,31%3,22%
20072,21%0,12%6,97%-2,44%-2,17%
2008-11,25%-3,42%-1,47%-3,04%-3,81%
200916,09%-3,19%12,94%11,86%-5,08%
2010-19,20%-3,07%-14,05%1,34%-4,30%
2011-14,48%1,92%-2,12%-11,05%-3,62%
2012-1,51%0,21%-2,88%-0,48%1,69%
20131,43%-0,69%1,72%0,11%0,29%
20146,07%0,40%0,88%2,89%1,79%
201510,16%11,99%-1,24%-1,45%1,07%
2016-0,49%-2,04%0,79%-0,06%0,85%
20171,11%-1,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bordolique SICAV

Peso Valor
AC.ATLANTIC CAP OPP EQTY-I EUR SICAV
LU1336950792
18.54%1,81M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
7.09%0,69M USD
PART.CARMIGNAC PATRIMOINE A
FR0010135103
5.96%0,58M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
5.34%0,52M EUR
PART.ARCANO SECONDARY FUND BP II FCR
ES0109925000
4.11%0,40M EUR
AC.ATLANTIC CAP FLEX MUL-ASSETS I SICAV
LU1336950107
4.04%0,39M EUR
BO.TEVA PHARMA 0,375% VT.25/07/2020
XS1439749109
3.58%0,35M EUR
OB.AMGEN INC 1,25% VT.25/02/22 (C11/21)
XS1369278251
3.17%0,31M EUR
BO.COVESTRO 1% VT.07/10/21(C7/21)
XS1377763161
3.15%0,31M EUR
BO.DONGFENG MOTOR 1,6% VT.28/10/2018
XS1303743105
3.14%0,31M EUR
OB.ROCHE FIN E 0,5% VT.27/02/23(C11/22)
XS1371715118
3.09%0,30M EUR
BO.IBM CORP 0,5% VT.07/09/2021
XS1375841159
3.09%0,30M EUR
BO.APPLE INC %VAR VT.06/05/2019 (USD)
US037833AP55
2.97%0,29M USD
OB.UBS AG STAMF 7,625% VT.17/08/22 (USD)
US90261AAB89
2.77%0,27M USD
ETF.SPDR S&P US ENERGY SELECT ETF (USD)
IE00BWBXM492
2.69%0,26M USD