Mixtos Otros

Bordolique SICAV

BORDOLIQUE, SICAV S.A. | ES0115101034

Urquijo Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
0,58
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BORDOLIQUE, SICAV S.A. (ES0115101034)9,42M EUR0,58 EUR0,75%1,31%1 EUR

Estrategia Bordolique SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Bordolique SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Bordolique SICAV, con ISIN ES0115101034, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio total, que asciende a 9.419.378 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Bordolique SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Bordolique SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,15%4,21%-5,35%1,31%3,22%
20072,21%0,12%6,97%-2,44%-2,17%
2008-11,25%-3,42%-1,47%-3,04%-3,81%
200916,09%-3,19%12,94%11,86%-5,08%
2010-19,20%-3,07%-14,05%1,34%-4,30%
2011-14,48%1,92%-2,12%-11,05%-3,62%
2012-1,51%0,21%-2,88%-0,48%1,69%
20131,43%-0,69%1,72%0,11%0,29%
20146,07%0,40%0,88%2,89%1,79%
201510,16%11,99%-1,24%-1,45%1,07%
2016-0,49%-2,04%0,79%-0,06%0,85%
2017-0,21%1,11%-1,86%0,27%0,30%
2018-1,69%-0,90%

Rendimiento mensual Bordolique SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 30, 2018) May 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 30, 2018) May 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bordolique SICAV

Peso Valor
AC.PROTEA- AT CAP OPP EQTY-I EUR SICAV
LU1336950792
13.61%1,30M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
10.10%0,97M EUR
AC.LO HIGH YIELD 2022-SH EUR MA SICAV
LU1640494420
6.19%0,59M EUR
AC.CARMIGNAC PATRIMOINE-F EUR ACC SICAV
LU0992627611
5.96%0,57M EUR
ETF.LYXOR ETF EURO STOXX 50
FR0007054358
5.84%0,56M EUR
PART.THE OPTIMA STAR FUND-CLS H (USD)
IE00BYZJ9B37
4.74%0,45M USD
BO.BAT CAP %VAR VT.16/08/2021
XS1664643746
4.20%0,40M EUR
PART.ODDO HAUT RENDT 2023-CI EUR
FR0013173408
4.12%0,39M EUR
ETF.ISHARES US AEROSPACE & DEFENSE(USD)
US4642887602
4.04%0,39M USD
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
3.90%0,37M USD
OB.AMGEN INC 1,25% VT.25/02/22 (C11/21)
XS1369278251
3.24%0,31M EUR
BO.COVESTRO 1% VT.07/10/21(C7/21)
XS1377763161
3.21%0,31M EUR
BO.DONGFENG MOTOR 1,6% VT.28/10/2018
XS1303743105
3.17%0,30M EUR
AC.LO SEL-GLOBAL FX I OPP-EURMA SICAV
LU0970177191
3.00%0,29M EUR
AC.MAN GLG FLEX BOND-I ACC SICAV
LU0851821966
2.98%0,29M EUR