Garantizados

Fondo 3 Garantizado V FI

Fondo 3 Garantizado V FI | ES0115106033

Imantia Capital SGIIC

27 Dec, 2016
12,81
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondo 3 Garantizado V FI (ES0115106033)10,30M EUR12,81 EUR0,95%1,01%600 EUR

Estrategia Fondo 3 Garantizado V FI

Cecabank garantiza al Fondo a vencimiento (17/10/16) el 100% de la Inversión Inicial a 17/04/13, ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios, más un 3,50% TAE para suscripciones a 17/04/13 y mantenidas a vencimiento, mediante un plan de traspasos trimestrales obligatorios a FONDO 3 DEPÓSITO, FI (comisiones: gestión 0,50%, depositaría 0,05%, suscripción 0% y reembolso 0%), cuyo detalle figura en el apdo. de garantía de rentabilidad del Folleto


El fondo Fondo 3 Garantizado V FI, con ISIN, ES0115106033 de la gestora Imantia Capital SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,49% con una volatilidad del 0,28% lo que le sitúa en la posición 130 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 10.304.106 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Fondo 3 Garantizado V FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

¿Cómo contratar?

 

Puedes encontrarnos en: 


www.imantia.com

 

 

 

Calle Serrano 45, 3º, 28001 Madrid


 

 

 

También puede contratar los fondos de inversión de Imantia Capital a través de Selfbank, Inversis y Allfunds.

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Rentabilidad Fondo 3 Garantizado V FI

Rentabilidades anualizadas al 2016-12-27

Rentabilidades absolutas al 2016-12-27

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-0,26%-1,13%-0,12%1,03%-0,03%
20072,07%0,55%-0,06%0,89%0,68%
2008-1,45%0,56%-1,33%-0,42%-0,26%
20095,61%-0,69%8,01%-1,20%-0,35%
2010-1,18%1,46%-2,60%1,04%-1,03%
20112,50%1,06%0,26%0,23%0,93%
20125,80%3,46%-0,95%1,59%1,62%
20132,60%0,13%0,04%1,19%1,21%
20144,28%1,17%1,14%1,10%0,81%
20153,39%0,93%0,74%0,80%0,88%
20160,83%0,76%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Dec 07, 2016
Prospectus (Sep 07, 2016) Dec 07, 2016
Business Combination (Sep 07, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 07, 2016) Dec 07, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 07, 2016
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Dec 07, 2016
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 16, 2013) Feb 09, 2013