Garantizados

Fondo 3 Garantizado V FI

Fondo 3 Garantizado V FI | ES0115106033

Imantia Capital SGIIC

27 Dec, 2016
12,81
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondo 3 Garantizado V FI (ES0115106033)10,30M EUR12,81 EUR0,95%1,01%600 EUR

Estrategia

Cecabank garantiza al Fondo a vencimiento (17/10/16) el 100% de la Inversión Inicial a 17/04/13, ajustada por posibles reembolsos y/o traspasos voluntarios, más un 3,50% TAE para suscripciones a 17/04/13 y mantenidas a vencimiento, mediante un plan de traspasos trimestrales obligatorios a FONDO 3 DEPÓSITO, FI (comisiones: gestión 0,50%, depositaría 0,05%, suscripción 0% y reembolso 0%), cuyo detalle figura en el apdo. de garantía de rentabilidad del Folleto

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,01%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-0,26%-1,13%-0,12%1,03%-0,03%
20072,07%0,55%-0,06%0,89%0,68%
2008-1,45%0,56%-1,33%-0,42%-0,26%
20095,61%-0,69%8,01%-1,20%-0,35%
2010-1,18%1,46%-2,60%1,04%-1,03%
20112,50%1,06%0,26%0,23%0,93%
20125,80%3,46%-0,95%1,59%1,62%
20132,60%0,13%0,04%1,19%1,21%
20144,28%1,17%1,14%1,10%0,81%
20153,39%0,93%0,74%0,80%0,88%
20160,83%0,76%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Dec 07, 2016
Prospectus (Sep 07, 2016) Dec 07, 2016
Business Combination (Sep 07, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 07, 2016) Dec 07, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 07, 2016
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Dec 07, 2016
Key Features (Apr 17, 2015) Apr 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jan 16, 2013) Feb 09, 2013